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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 996.00 | 9 328.00 | 1 668.00 | 10 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 803 760.00 | 3 892 919.00 | 8 910 841.00 | 12 803 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 410.00 | | 465 410.00 | 465 410.00 |
BZ Autres créances | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 957.00 | | 468 957.00 | 468 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 272 717.00 | 3 892 919.00 | 9 379 798.00 | 13 272 717.00 |
CU Autres participations | 12 782 255.00 | 3 881 769.00 | 8 900 486.00 | 12 782 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 553 342.00 | | | 9 553 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 405 453.00 | | | 405 453.00 |
DG Autres réserves | 136 424.00 | | | 136 424.00 |
DH Report à nouveau | -1 729 846.00 | | | -1 729 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 414 603.00 | | | -1 414 603.00 |
DL TOTAL (I) | 6 950 770.00 | | | 6 950 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 693 941.00 | | | 1 693 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 187.00 | | | 474 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
EA Autres dettes | 259 509.00 | | | 259 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 429 028.00 | | | 2 429 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 379 798.00 | | | 9 379 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 534 397.00 | | | 1 534 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 913.00 | | 103 913.00 | 103 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 913.00 | | 103 913.00 | 103 913.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 462 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462 222.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 785 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 821 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 359 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 406 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 500.00 | | | -8 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 137.00 | | | 566 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 980 740.00 | | | 1 980 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 414 603.00 | | | -1 414 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 803 760.00 | | | 12 803 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 790 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 803 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 790 942.00 | | | 12 790 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 459.00 | 691.00 | | 10 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 637.00 | 691.00 | | 8 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 096 769.00 | 1 785 000.00 | | 2 096 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 096 769.00 | 1 785 000.00 | | 2 096 769.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 785 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 187.00 | 474 187.00 | | 474 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
UX Autres créances clients | 465 410.00 | 465 410.00 | | 465 410.00 |
VB T. V. A. | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361 846.00 | 361 846.00 | | 361 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 332 095.00 | 437 463.00 | 894 632.00 | 1 332 095.00 |
VI Groupe et associés | 259 509.00 | 259 509.00 | | 259 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 644.00 | 477 644.00 | | 477 644.00 |
VW T.V.A. | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 429 028.00 | 1 534 397.00 | 894 632.00 | 2 429 028.00 |