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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 996.00 | 8 637.00 | 2 359.00 | 10 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 803 760.00 | 2 107 228.00 | 10 696 532.00 | 12 803 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 690.00 | | 560 690.00 | 560 690.00 |
BZ Autres créances | 41 333.00 | | 41 333.00 | 41 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 531.00 | | 24 531.00 | 24 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 555.00 | | 626 555.00 | 626 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 430 315.00 | 2 107 228.00 | 11 323 087.00 | 13 430 315.00 |
CU Autres participations | 12 782 255.00 | 2 096 769.00 | 10 685 486.00 | 12 782 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 553 342.00 | | | 9 553 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 405 453.00 | | | 405 453.00 |
DG Autres réserves | 136 424.00 | | | 136 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 729 846.00 | | | -1 729 846.00 |
DL TOTAL (I) | 8 365 373.00 | | | 8 365 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 166 702.00 | | | 2 166 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 621.00 | | | 508 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
EA Autres dettes | 256 128.00 | | | 256 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 886.00 | | | 21 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 957 714.00 | | | 2 957 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 323 087.00 | | | 11 323 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 627 273.00 | | | 1 627 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 890.00 | | 102 890.00 | 102 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 890.00 | | 102 890.00 | 102 890.00 |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 691.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 460 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460 367.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 096 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 141 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 681 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 717 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 459.00 | | | 16 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 659.00 | | | -12 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 525.00 | | | 567 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 297 371.00 | | | 2 297 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 729 846.00 | | | -1 729 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 821 939.00 | | 584.00 | 12 821 939.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 988.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 762.00 | 12 790 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 762.00 | 12 803 760.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 809 120.00 | | 584.00 | 12 809 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 768.00 | 691.00 | | 9 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 946.00 | 691.00 | | 7 946.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 096 769.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 096 769.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 096 769.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 621.00 | 508 621.00 | | 508 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 886.00 | 21 886.00 | | 21 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
UX Autres créances clients | 560 690.00 | 560 690.00 | | 560 690.00 |
VB T. V. A. | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405 755.00 | 405 755.00 | | 405 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 760 947.00 | 430 506.00 | 1 330 441.00 | 1 760 947.00 |
VI Groupe et associés | 256 128.00 | 256 128.00 | | 256 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 531.00 | 24 531.00 | | 24 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 241.00 | 635 241.00 | | 635 241.00 |
VW T.V.A. | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 957 714.00 | 1 627 273.00 | 1 330 441.00 | 2 957 714.00 |