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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AN Terrains | 48 093.00 | | 48 093.00 | 48 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 199.00 | 17 408.00 | 8 791.00 | 26 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 94 209.00 | 22 019.00 | 72 189.00 | 94 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 866.00 | | 27 866.00 | 27 866.00 |
BZ Autres créances | 190 001.00 | 39 381.00 | 150 620.00 | 190 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 755.00 | | 60 755.00 | 60 755.00 |
CF Disponibilités | 21 911.00 | | 21 911.00 | 21 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 532.00 | 39 381.00 | 261 151.00 | 300 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 741.00 | 61 400.00 | 333 341.00 | 394 741.00 |
CU Autres participations | 19 062.00 | 3 811.00 | 15 251.00 | 19 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 145 039.00 | 173 233.00 | | 145 039.00 |
DH Report à nouveau | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 103.00 | 21 805.00 | | 25 103.00 |
DL TOTAL (I) | 214 993.00 | 239 890.00 | | 214 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 723.00 | 94.00 | | 90 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 004.00 | | | 14 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 173.00 | 8 285.00 | | 1 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 047.00 | 11 769.00 | | 6 047.00 |
EA Autres dettes | 6 400.00 | 6 111.00 | | 6 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 347.00 | 26 259.00 | | 118 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 341.00 | 266 149.00 | | 333 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 343.00 | 26 259.00 | | 104 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 103 461.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 103 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 265.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 110.00 | 3 000.00 | | -1 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 373.00 | 3 319.00 | | 7 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 726.00 | 133 874.00 | | 104 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 623.00 | 112 069.00 | | 79 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 103.00 | 21 805.00 | | 25 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 592.00 | | | 98 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 609.00 | | | 72 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 182.00 | | | 25 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 007.00 | 201.00 | | 18 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 207.00 | 201.00 | | 17 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 123.00 | 97 123.00 | | 97 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 867.00 | 217 867.00 | | 217 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 343.00 | 104 343.00 | | 104 343.00 |