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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AN Terrains | 48 093.00 | | 48 093.00 | 48 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 305.00 | 19 143.00 | 13 162.00 | 32 305.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BF Prêts | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 292.00 | 23 754.00 | 61 538.00 | 85 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 882.00 | | 23 882.00 | 23 882.00 |
BZ Autres créances | 111 664.00 | 39 381.00 | 72 283.00 | 111 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
CF Disponibilités | 68 383.00 | | 68 383.00 | 68 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 218 988.00 | 39 381.00 | 179 607.00 | 218 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 280.00 | 63 135.00 | 241 145.00 | 304 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 114 537.00 | 70 142.00 | | 114 537.00 |
DH Report à nouveau | | 851.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 534.00 | 113 544.00 | | 56 534.00 |
DL TOTAL (I) | 215 072.00 | 228 538.00 | | 215 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399.00 | | | 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 004.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 363.00 | 2 711.00 | | 5 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 608.00 | 2 009.00 | | 14 608.00 |
EA Autres dettes | 5 704.00 | 5 494.00 | | 5 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 074.00 | 24 218.00 | | 26 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 145.00 | 252 756.00 | | 241 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 074.00 | 10 214.00 | | 26 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 94 131.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 94 131.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 222.00 | | | 11 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 222.00 | | | 11 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 222.00 | | | 11 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 522.00 | 7 565.00 | | 15 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 413.00 | 161 084.00 | | 105 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 879.00 | 47 540.00 | | 48 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 534.00 | 113 544.00 | | 56 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 186.00 | | 6 106.00 | 79 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 293.00 | | 6 107.00 | 74 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 912.00 | 1 031.00 | | 18 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 111.00 | 1 031.00 | | 18 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
UX Autres créances clients | 23 882.00 | 23 882.00 | | 23 882.00 |
VP Divers | 111 664.00 | 111 664.00 | | 111 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 773.00 | 135 545.00 | 228.00 | 135 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 074.00 | 26 074.00 | | 26 074.00 |