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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AN Terrains | 48 093.00 | | 48 093.00 | 48 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 199.00 | 18 111.00 | 8 087.00 | 26 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 186.00 | 22 723.00 | 56 463.00 | 79 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 469.00 | | 9 469.00 | 9 469.00 |
BZ Autres créances | 189 538.00 | 39 381.00 | 150 157.00 | 189 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 21 568.00 | | 21 568.00 | 21 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 674.00 | 39 381.00 | 196 293.00 | 235 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 860.00 | 62 104.00 | 252 756.00 | 314 860.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 70 142.00 | 145 039.00 | | 70 142.00 |
DH Report à nouveau | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 544.00 | 25 103.00 | | 113 544.00 |
DL TOTAL (I) | 228 538.00 | 214 993.00 | | 228 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 90 723.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 711.00 | 1 173.00 | | 2 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 009.00 | 6 047.00 | | 2 009.00 |
EA Autres dettes | 5 494.00 | 6 400.00 | | 5 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 218.00 | 118 347.00 | | 24 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 756.00 | 333 341.00 | | 252 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 214.00 | 104 343.00 | | 10 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 71 647.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 704.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 110.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 110.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 565.00 | 7 373.00 | | 7 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 084.00 | 104 726.00 | | 161 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 540.00 | 79 623.00 | | 47 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 544.00 | 25 103.00 | | 113 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 209.00 | | | 94 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 292.00 | | | 74 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 116.00 | | | 19 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 208.00 | 704.00 | | 18 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 408.00 | 704.00 | | 17 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
VP Divers | 189 538.00 | | | 189 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 334.00 | 199 106.00 | 228.00 | 199 334.00 |