| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AN Terrains | 48 093.00 | | 48 093.00 | 48 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 819.00 | 13 503.00 | 10 316.00 | 23 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 996.00 | 14 304.00 | 58 692.00 | 72 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 211.00 | | 52 211.00 | 52 211.00 |
BZ Autres créances | 27 066.00 | | 27 066.00 | 27 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 380.00 | | 111 380.00 | 111 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 375.00 | 14 304.00 | 170 071.00 | 184 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 34 064.00 | 121 071.00 | | 34 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 465.00 | 42 993.00 | | 60 465.00 |
DL TOTAL (I) | 138 529.00 | 208 065.00 | | 138 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 469.00 | 191.00 | | 2 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 120.00 | 4 526.00 | | 4 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 953.00 | 2 483.00 | | 24 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 542.00 | 7 200.00 | | 31 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 071.00 | 215 265.00 | | 170 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 542.00 | 7 200.00 | | 31 542.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 56 373.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 381.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 156.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 819.00 | 56.00 | | 3 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 818.00 | -56.00 | | -3 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 844.00 | 9 592.00 | | 16 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 594.00 | 81 926.00 | | 99 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 130.00 | 38 933.00 | | 39 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 465.00 | 42 993.00 | | 60 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 292.00 | | | 85 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 811.00 | 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 297.00 | 72 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 486.00 | 71 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 398.00 | | | 80 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 626.00 | 1 164.00 | 8 486.00 | 21 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 825.00 | 1 164.00 | 8 486.00 | 20 825.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 953.00 | 15 953.00 | | 15 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
UX Autres créances clients | 52 211.00 | 52 211.00 | | 52 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 066.00 | 27 066.00 | | 27 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 504.00 | 79 276.00 | 228.00 | 79 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 542.00 | 31 542.00 | | 31 542.00 |