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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
028 Immobilisations corporelles | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
040 Immobilisations financières | 4 927 678.00 | 582 644.00 | 4 345 034.00 | 4 927 678.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 928 906.00 | 583 872.00 | 4 345 034.00 | 4 928 906.00 |
072 Créances – Autres | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
084 Disponibilités | 744 364.00 | | 744 364.00 | 744 364.00 |
092 Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 763 954.00 | | 763 954.00 | 763 954.00 |
110 Total général Actif | 5 692 859.00 | 583 872.00 | 5 108 988.00 | 5 692 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 873 926.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 93 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 077 873.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 590.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -27 296.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 108 988.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 92 743.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 331.00 | | | -8 331.00 |
280 Produits financiers | 157 697.00 | | | 157 697.00 |
294 Charges financières | 30 116.00 | | | 30 116.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 303.00 | | | 25 303.00 |
310 Bénéfice ou perte | 93 946.00 | | | 93 946.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 92 743.00 | | | 92 743.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 836 163.00 | | | 4 836 163.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 92 743.00 | | | 92 743.00 |