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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 783 223.00 | | 3 783 223.00 | 3 783 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 954 626.00 | 583 872.00 | 4 370 755.00 | 4 954 626.00 |
BZ Autres créances | 9 879.00 | | 9 879.00 | 9 879.00 |
CF Disponibilités | 833 005.00 | | 833 005.00 | 833 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 274.00 | | 843 274.00 | 843 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 797 900.00 | 583 872.00 | 5 214 029.00 | 5 797 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 783 223.00 | | | 3 783 223.00 |
CU Autres participations | 1 170 165.00 | 582 644.00 | 587 522.00 | 1 170 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 964 292.00 | 4 967 873.00 | | 4 964 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 245.00 | -3 580.00 | | -56 245.00 |
DL TOTAL (I) | 5 018 047.00 | 5 074 292.00 | | 5 018 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191.00 | 181.00 | | 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 752.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 1 590.00 | | 3 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 610.00 | | | 192 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 981.00 | 29 523.00 | | 195 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 214 029.00 | 5 103 815.00 | | 5 214 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 981.00 | 29 523.00 | | 195 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | 181.00 | | 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 281.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 610.00 | | | 192 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 950.00 | 104 080.00 | | 142 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 195.00 | 107 660.00 | | 199 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 245.00 | -3 580.00 | | -56 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 918 012.00 | | 208 406.00 | 4 918 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 171 791.00 | 4 953 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 791.00 | 4 954 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 727.00 | | | 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502.00 | | | 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 916 784.00 | | 208 406.00 | 4 916 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 727.00 | | | 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502.00 | | | 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 582 644.00 | | | 582 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 582 644.00 | | | 582 644.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 192 610.00 | 192 610.00 | | 192 610.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 783 223.00 | 3 783 223.00 | | 3 783 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
VB T. V. A. | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 793 502.00 | 3 793 492.00 | 10.00 | 3 793 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 981.00 | 195 981.00 | | 195 981.00 |