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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 378 204.00 | | 3 378 204.00 | 3 378 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 577 660.00 | 1 228.00 | 4 576 431.00 | 4 577 660.00 |
BZ Autres créances | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 680 032.00 | | 680 032.00 | 680 032.00 |
CF Disponibilités | 40 736.00 | | 40 736.00 | 40 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 721 176.00 | | 721 176.00 | 721 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 298 836.00 | 1 228.00 | 5 297 607.00 | 5 298 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 378 204.00 | | | 3 378 204.00 |
CU Autres participations | 1 198 217.00 | | 1 198 217.00 | 1 198 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 134 819.00 | 4 999 735.00 | | 5 134 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 756.00 | 706 512.00 | | 29 756.00 |
DL TOTAL (I) | 5 274 576.00 | 5 816 247.00 | | 5 274 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | 215.00 | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 2 790.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 630.00 | | | 21 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 032.00 | 3 005.00 | | 23 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 297 607.00 | 5 819 253.00 | | 5 297 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 032.00 | 3 005.00 | | 23 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | 215.00 | | 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 589.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 17 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 889.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 390.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 390.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 10 497.00 | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | 10 497.00 | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | -10 107.00 | | -99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 630.00 | -11 474.00 | | 21 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 416.00 | 798 477.00 | | 78 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 659.00 | 91 965.00 | | 48 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 756.00 | 706 512.00 | | 29 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 620 842.00 | | 902 788.00 | 4 620 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 945 970.00 | 4 576 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 945 970.00 | 4 577 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 727.00 | | | 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502.00 | | | 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 619 614.00 | | 902 788.00 | 4 619 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 727.00 | | | 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502.00 | | | 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 630.00 | 21 630.00 | | 21 630.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 378 204.00 | 3 378 204.00 | | 3 378 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 378 622.00 | 3 378 612.00 | 10.00 | 3 378 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 032.00 | 23 032.00 | | 23 032.00 |