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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 210 588.00 | | 3 210 588.00 | 3 210 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 381 991.00 | 583 872.00 | 3 798 120.00 | 4 381 991.00 |
BZ Autres créances | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 821 637.00 | | 821 637.00 | 821 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 524.00 | | 1 332 524.00 | 1 332 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 714 516.00 | 583 872.00 | 5 130 644.00 | 5 714 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 210 588.00 | | | 3 210 588.00 |
CU Autres participations | 1 170 165.00 | 582 644.00 | 587 522.00 | 1 170 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 908 047.00 | 4 964 292.00 | | 4 908 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 688.00 | -56 245.00 | | 91 688.00 |
DL TOTAL (I) | 5 109 735.00 | 5 018 047.00 | | 5 109 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | 191.00 | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 527.00 | 192 610.00 | | 17 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 909.00 | 195 981.00 | | 20 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 130 644.00 | 5 214 029.00 | | 5 130 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 909.00 | 195 981.00 | | 20 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | 191.00 | | 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 548.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 527.00 | 192 610.00 | | 17 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 049.00 | 142 950.00 | | 115 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 361.00 | 199 195.00 | | 23 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 688.00 | -56 245.00 | | 91 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 954 626.00 | | 249 156.00 | 4 954 626.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 401.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 821 791.00 | 4 380 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 821 791.00 | 4 381 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 727.00 | | | 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502.00 | | | 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 953 398.00 | | 249 156.00 | 4 953 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 727.00 | | | 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502.00 | | | 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 582 644.00 | | | 582 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 582 644.00 | | | 582 644.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 527.00 | 17 527.00 | | 17 527.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 210 588.00 | 3 210 588.00 | | 3 210 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
VB T. V. A. | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 221 485.00 | 3 221 475.00 | 10.00 | 3 221 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 909.00 | 20 909.00 | | 20 909.00 |