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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 098.00 | 73 939.00 | 18 159.00 | 92 098.00 |
AH Fonds commercial | 30 818.00 | | 30 818.00 | 30 818.00 |
AP Constructions | 424 223.00 | 154 558.00 | 269 664.00 | 424 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 811.00 | 130 898.00 | 85 912.00 | 216 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 992 611.00 | 780 074.00 | 3 212 537.00 | 3 992 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195 781.00 | | 195 781.00 | 195 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 969 644.00 | 1 139 471.00 | 3 830 173.00 | 4 969 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 568.00 | | 204 568.00 | 204 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 075 610.00 | 3 370.00 | 2 072 240.00 | 2 075 610.00 |
BZ Autres créances | 631 674.00 | | 631 674.00 | 631 674.00 |
CF Disponibilités | 1 031 362.00 | | 1 031 362.00 | 1 031 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 878.00 | | 44 878.00 | 44 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 988 094.00 | 3 370.00 | 3 984 724.00 | 3 988 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 957 739.00 | 1 142 841.00 | 7 814 898.00 | 8 957 739.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 080.00 | | | 130 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 920.00 | | | 17 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
DG Autres réserves | 893 040.00 | | | 893 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 990.00 | | | 383 990.00 |
DK Provisions réglementées | 92 486.00 | | | 92 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 530 526.00 | | | 1 530 526.00 |
DP Provisions pour risques | 53 980.00 | | | 53 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 980.00 | | | 53 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 102 414.00 | | | 3 102 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 928.00 | | | 1 108 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 181 830.00 | | | 1 181 830.00 |
EA Autres dettes | 831 529.00 | | | 831 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 230 392.00 | | | 6 230 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 814 898.00 | | | 7 814 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 827 864.00 | | | 3 827 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 017 543.00 | 351 555.00 | 3 369 099.00 | 3 017 543.00 |
FG Production vendue services | 10 060 870.00 | 786 227.00 | 10 847 098.00 | 10 060 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 078 414.00 | 1 137 783.00 | 14 216 197.00 | 13 078 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 275 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 972 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 573 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 022 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 830 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 683 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 695 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 609.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 224.00 | | | 18 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 500.00 | | | 123 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 043.00 | | | 133 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 543.00 | | | 256 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 362.00 | | | 87 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 378.00 | | | 196 378.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 764.00 | | | 285 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 221.00 | | | -29 221.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 082.00 | | | 35 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 257.00 | | | 85 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 531 990.00 | | | 14 531 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 148 000.00 | | | 14 148 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 990.00 | | | 383 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 814 372.00 | | | 814 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 256 882.00 | | 2 367 281.00 | 3 256 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 654 519.00 | 4 969 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 654 519.00 | 4 633 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 148.00 | | 21 768.00 | 101 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 976 301.00 | | 2 311 864.00 | 2 976 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 432.00 | | 33 648.00 | 179 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 173 325.00 | 418 119.00 | 451 974.00 | 1 173 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 330.00 | 3 609.00 | | 70 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 995.00 | 414 510.00 | 451 974.00 | 1 102 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 223 505.00 | 2 024.00 | 133 043.00 | 223 505.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 980.00 | | | 53 980.00 |
6T Sur comptes clients | 2 770.00 | 600.00 | | 2 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 770.00 | 600.00 | | 2 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 255.00 | 2 624.00 | 133 043.00 | 280 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 024.00 | 133 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 928.00 | 1 108 928.00 | | 1 108 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 506 534.00 | 506 534.00 | | 506 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 226.00 | 279 226.00 | | 279 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 831 529.00 | 831 529.00 | | 831 529.00 |
UP Prêts | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195 781.00 | | | 195 781.00 |
UX Autres créances clients | 2 071 566.00 | | | 2 071 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
VB T. V. A. | 168 258.00 | | | 168 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 100 841.00 | 698 313.00 | 2 352 865.00 | 3 100 841.00 |
VI Groupe et associés | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 030 000.00 | | | 2 030 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413 227.00 | | | 413 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 686.00 | | | 78 686.00 |
VP Divers | 138 518.00 | | | 138 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 776.00 | 64 776.00 | | 64 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 211.00 | | | 246 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 878.00 | | | 44 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 952 994.00 | 2 752 163.00 | 200 831.00 | 2 952 994.00 |
VW T.V.A. | 331 292.00 | 331 292.00 | | 331 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 230 392.00 | 3 827 864.00 | 2 352 865.00 | 6 230 392.00 |