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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 760.00 | 104 427.00 | 5 333.00 | 109 760.00 |
AH Fonds commercial | 30 818.00 | | 30 818.00 | 30 818.00 |
AP Constructions | 333 433.00 | 148 187.00 | 185 246.00 | 333 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 330.00 | 113 208.00 | 101 122.00 | 214 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 488 179.00 | 3 373 370.00 | 3 114 809.00 | 6 488 179.00 |
AX Avances et acomptes | 30 626.00 | | 30 626.00 | 30 626.00 |
BF Prêts | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 001.00 | | 135 001.00 | 135 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 612 043.00 | 3 739 192.00 | 3 872 851.00 | 7 612 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 865.00 | | 223 865.00 | 223 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 369 235.00 | 1 100.00 | 2 368 135.00 | 2 369 235.00 |
BZ Autres créances | 275 845.00 | | 275 845.00 | 275 845.00 |
CF Disponibilités | 2 190 258.00 | | 2 190 258.00 | 2 190 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 184.00 | | 23 184.00 | 23 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 082 388.00 | 1 100.00 | 5 081 288.00 | 5 082 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 694 431.00 | 3 740 292.00 | 8 954 139.00 | 12 694 431.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 264 287.00 | | 264 287.00 | 264 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 080.00 | 130 080.00 | | 130 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 920.00 | 17 920.00 | | 17 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
DG Autres réserves | 2 614 155.00 | 2 161 757.00 | | 2 614 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 537.00 | 652 798.00 | | 633 537.00 |
DK Provisions réglementées | 214.00 | 6 661.00 | | 214.00 |
DL TOTAL (I) | 3 408 913.00 | 2 982 224.00 | | 3 408 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 425 369.00 | 3 067 688.00 | | 2 425 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 882.00 | 1 398 941.00 | | 975 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 324 135.00 | 1 440 763.00 | | 1 324 135.00 |
EA Autres dettes | 819 840.00 | 756 580.00 | | 819 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 545 225.00 | 6 663 973.00 | | 5 545 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 954 139.00 | 9 646 197.00 | | 8 954 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 512 680.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 142 685.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 655 366.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 686 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 080 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 703 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 066 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 024 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 018 463.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 732 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 954 217.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 135.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 925 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 032.00 | 41 764.00 | | 104 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 894.00 | 54 052.00 | | 27 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 137.00 | -12 288.00 | | 76 137.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 339.00 | 130 024.00 | | 124 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 116.00 | 258 229.00 | | 244 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 793 748.00 | 16 174 358.00 | | 14 793 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 160 211.00 | 15 521 559.00 | | 14 160 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 537.00 | 652 798.00 | | 633 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 418 516.00 | | 362 294.00 | 7 418 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 768.00 | 7 612 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 699.00 | 140 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 069.00 | 7 066 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 034.00 | | 1 243.00 | 140 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 880 495.00 | | 354 141.00 | 6 880 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 986.00 | | 6 910.00 | 397 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 863 937.00 | 1 019 038.00 | 143 783.00 | 2 863 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 679.00 | 5 446.00 | 699.00 | 99 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 764 257.00 | 1 013 591.00 | 143 084.00 | 2 764 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 661.00 | 1 583.00 | 8 031.00 | 6 661.00 |
6T Sur comptes clients | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 761.00 | 1 583.00 | 8 031.00 | 7 761.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 583.00 | 8 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975 882.00 | 975 882.00 | | 975 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 594 573.00 | 594 573.00 | | 594 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 166.00 | 244 166.00 | | 244 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 819 839.00 | 819 839.00 | | 819 839.00 |
UP Prêts | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 001.00 | | 135 001.00 | 135 001.00 |
UX Autres créances clients | 2 367 915.00 | 2 367 915.00 | | 2 367 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 90 332.00 | 90 332.00 | | 90 332.00 |
VC Groupe et associés | 17 713.00 | 17 713.00 | | 17 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 425 368.00 | 997 176.00 | 1 428 192.00 | 2 425 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 912 047.00 | | | 912 047.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 122 769.00 | 122 769.00 | | 122 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 138.00 | 20 138.00 | | 20 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 756.00 | 42 756.00 | | 42 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 184.00 | 23 184.00 | | 23 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 808 874.00 | 2 673 873.00 | 135 001.00 | 2 808 874.00 |
VW T.V.A. | 465 255.00 | 465 255.00 | | 465 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 545 225.00 | 4 117 032.00 | 1 428 192.00 | 5 545 225.00 |