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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 216.00 | 99 679.00 | 9 537.00 | 109 216.00 |
AH Fonds commercial | 30 818.00 | | 30 818.00 | 30 818.00 |
AP Constructions | 333 433.00 | 137 900.00 | 195 533.00 | 333 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 330.00 | 91 467.00 | 122 863.00 | 214 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 317 206.00 | 2 534 891.00 | 3 782 315.00 | 6 317 206.00 |
AX Avances et acomptes | 15 526.00 | | 15 526.00 | 15 526.00 |
BF Prêts | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 682.00 | | 133 682.00 | 133 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 418 516.00 | 2 863 937.00 | 4 554 579.00 | 7 418 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 819.00 | | 185 819.00 | 185 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 275 116.00 | 1 100.00 | 2 274 016.00 | 2 275 116.00 |
BZ Autres créances | 596 906.00 | | 596 906.00 | 596 906.00 |
CF Disponibilités | 2 013 222.00 | | 2 013 222.00 | 2 013 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 656.00 | | 21 656.00 | 21 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 092 718.00 | 1 100.00 | 5 091 618.00 | 5 092 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 511 234.00 | 2 865 037.00 | 9 646 197.00 | 12 511 234.00 |
CU Autres participations | 261 155.00 | | 261 155.00 | 261 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 080.00 | | | 130 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 920.00 | | | 17 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
DG Autres réserves | 2 161 757.00 | | | 2 161 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 798.00 | | | 652 798.00 |
DK Provisions réglementées | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
DL TOTAL (I) | 2 982 224.00 | | | 2 982 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 067 688.00 | | | 3 067 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 398 941.00 | | | 1 398 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 440 763.00 | | | 1 440 763.00 |
EA Autres dettes | 756 580.00 | | | 756 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 663 973.00 | | | 6 663 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 646 197.00 | | | 9 646 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 762 831.00 | | | 4 762 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 853 524.00 | | 2 853 524.00 | 2 853 524.00 |
FG Production vendue services | 13 223 626.00 | | 13 223 626.00 | 13 223 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 077 150.00 | | 16 077 150.00 | 16 077 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 108 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 483 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 251 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 206 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 152 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 791 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 901 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 100.00 | |
GE Autres charges | | | 1 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 041 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 067 407.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 857.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 053 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 308.00 | | | 21 308.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 78.00 | | | 78.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 150.00 | | | 36 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 764.00 | | | 41 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 269.00 | | | 12 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 764.00 | | | 41 764.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 052.00 | | | 54 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 288.00 | | | -12 288.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 024.00 | | | 130 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 229.00 | | | 258 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 174 358.00 | | | 16 174 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 521 559.00 | | | 15 521 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 652 798.00 | | | 652 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 364 572.00 | | | 364 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 847 671.00 | | 673 176.00 | 6 847 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 397 987.00 | 20 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | 82 330.00 | 7 418 516.00 | 20 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 330.00 | 6 880 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 035.00 | | 7 000.00 | 133 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 301 767.00 | | 661 058.00 | 6 301 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 869.00 | | 5 117.00 | 412 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 022 733.00 | 901 770.00 | 60 566.00 | 2 022 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 173.00 | 8 506.00 | | 91 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 931 559.00 | 893 264.00 | 60 566.00 | 1 931 559.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 257.00 | 18.00 | 5 614.00 | 12 257.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 1 100.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 257.00 | 1 118.00 | 25 614.00 | 32 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 100.00 | 25 614.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 398 941.00 | 1 398 941.00 | | 1 398 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 625 353.00 | 625 353.00 | | 625 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 543.00 | 275 543.00 | | 275 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756 580.00 | 756 580.00 | | 756 580.00 |
UP Prêts | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 682.00 | | 133 682.00 | 133 682.00 |
UX Autres créances clients | 2 273 796.00 | 2 273 796.00 | | 2 273 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 128 541.00 | 128 541.00 | | 128 541.00 |
VC Groupe et associés | 37 224.00 | 37 224.00 | | 37 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 067 688.00 | 1 166 547.00 | 1 901 141.00 | 3 067 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 557 500.00 | | | 557 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 107 087.00 | | | 1 107 087.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 296 414.00 | 296 414.00 | | 296 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 680.00 | 34 680.00 | | 34 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 727.00 | 134 727.00 | | 134 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 656.00 | 21 656.00 | | 21 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 030 509.00 | 2 896 827.00 | 133 682.00 | 3 030 509.00 |
VW T.V.A. | 505 187.00 | 505 187.00 | | 505 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 663 973.00 | 4 762 831.00 | 1 901 141.00 | 6 663 973.00 |