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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 191.00 | 87 154.00 | 27 037.00 | 114 191.00 |
AH Fonds commercial | 30 818.00 | | 30 818.00 | 30 818.00 |
AP Constructions | 333 433.00 | 170 645.00 | 162 788.00 | 333 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 662.00 | 135 775.00 | 83 887.00 | 219 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 826 967.00 | 4 382 844.00 | 3 444 122.00 | 7 826 967.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 764.00 | | 135 764.00 | 135 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 936 212.00 | 4 776 419.00 | 4 159 792.00 | 8 936 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 123.00 | | 242 123.00 | 242 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 173 635.00 | 4 189.00 | 2 169 446.00 | 2 173 635.00 |
BZ Autres créances | 315 029.00 | | 315 029.00 | 315 029.00 |
CF Disponibilités | 2 416 238.00 | | 2 416 238.00 | 2 416 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 950.00 | | 20 950.00 | 20 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 167 977.00 | 4 189.00 | 5 163 788.00 | 5 167 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 104 189.00 | 4 780 608.00 | 9 323 581.00 | 14 104 189.00 |
CU Autres participations | 267 174.00 | | 267 174.00 | 267 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 080.00 | 130 080.00 | | 130 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 920.00 | 17 920.00 | | 17 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
DG Autres réserves | 2 947 691.00 | 2 614 155.00 | | 2 947 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 206.00 | 633 536.00 | | 555 206.00 |
DK Provisions réglementées | 78.00 | 213.00 | | 78.00 |
DL TOTAL (I) | 3 663 983.00 | 3 408 913.00 | | 3 663 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 699 173.00 | 2 425 368.00 | | 2 699 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 023.00 | 976 206.00 | | 846 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 302 108.00 | 1 326 226.00 | | 1 302 108.00 |
EA Autres dettes | 810 072.00 | 820 439.00 | | 810 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 659 597.00 | 5 548 241.00 | | 5 659 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 323 581.00 | 8 957 154.00 | | 9 323 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 940 198.00 | 4 117 033.00 | | 3 940 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 183 210.00 | | 14 183 210.00 | 14 183 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 183 210.00 | | 14 183 210.00 | 14 183 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 154 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 358 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 993 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 543 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 961 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 158 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 089.00 | |
GE Autres charges | | | 38 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 485 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 872 990.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 852 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 96 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 135.00 | 8 031.00 | | 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 629.00 | 104 031.00 | | 2 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 957.00 | 750.00 | | 6 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 984.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 159.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 957.00 | 27 894.00 | | 6 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 328.00 | 76 137.00 | | -4 328.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 434.00 | 124 339.00 | | 100 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 380.00 | 244 116.00 | | 192 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 364 004.00 | 14 793 747.00 | | 14 364 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 808 798.00 | 14 160 211.00 | | 13 808 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 206.00 | 633 536.00 | | 555 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 612 042.00 | | 2 844 548.00 | 7 612 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 329 250.00 | 411 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 520 379.00 | 8 936 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 194.00 | 145 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 934.00 | 8 380 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 578.00 | | 30 626.00 | 140 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 066 567.00 | | 1 478 430.00 | 7 066 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 896.00 | | 1 335 492.00 | 404 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 739 192.00 | 1 158 477.00 | 121 250.00 | 3 739 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 427.00 | 8 921.00 | 26 194.00 | 104 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 634 765.00 | 1 149 555.00 | 95 055.00 | 3 634 765.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 213.00 | | 135.00 | 213.00 |
6T Sur comptes clients | 1 100.00 | 3 089.00 | | 1 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 100.00 | 3 089.00 | | 1 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 313.00 | 3 089.00 | 135.00 | 1 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 089.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846 023.00 | 846 023.00 | | 846 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 569 076.00 | 569 076.00 | | 569 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 150.00 | 224 150.00 | | 224 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810 072.00 | 810 072.00 | | 810 072.00 |
UP Prêts | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 764.00 | 135 764.00 | | 135 764.00 |
UX Autres créances clients | 2 173 635.00 | 2 173 635.00 | | 2 173 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VB T. V. A. | 60 064.00 | 60 064.00 | | 60 064.00 |
VC Groupe et associés | 39 349.00 | 39 349.00 | | 39 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 696 789.00 | 979 610.00 | 1 717 178.00 | 2 696 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 466 500.00 | | | 1 466 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 991 947.00 | | | 991 947.00 |
VP Divers | 119 884.00 | 119 884.00 | | 119 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 500.00 | 69 500.00 | | 69 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 668.00 | 94 668.00 | | 94 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 950.00 | 20 950.00 | | 20 950.00 |
VW T.V.A. | 439 381.00 | 439 381.00 | | 439 381.00 |