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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 300.00 | 89 557.00 | 2 742.00 | 92 300.00 |
AN Terrains | 153 519.00 | | 153 519.00 | 153 519.00 |
AP Constructions | 3 247 595.00 | 2 102 015.00 | 1 145 579.00 | 3 247 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 531.00 | 368 976.00 | 10 554.00 | 379 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 328.00 | 137 985.00 | 23 342.00 | 161 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 038 952.00 | 2 698 536.00 | 1 340 416.00 | 4 038 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 586.00 | | 254 586.00 | 254 586.00 |
BZ Autres créances | 43 548.00 | | 43 548.00 | 43 548.00 |
CF Disponibilités | 249 481.00 | | 249 481.00 | 249 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 038.00 | | 552 038.00 | 552 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 590 991.00 | 2 698 536.00 | 1 892 455.00 | 4 590 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
CU Autres participations | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 673 999.00 | 650 000.00 | | 673 999.00 |
DH Report à nouveau | | 1 483.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 179.00 | 22 516.00 | | 38 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 179.00 | 1 168 999.00 | | 1 207 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 079.00 | 524 146.00 | | 366 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 191.00 | 89 824.00 | | 50 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 763.00 | 218 548.00 | | 259 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
EA Autres dettes | 8 793.00 | 12 797.00 | | 8 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 275.00 | 845 764.00 | | 685 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 455.00 | 2 014 764.00 | | 1 892 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 235 928.00 | | 1 235 928.00 | 1 235 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 928.00 | | 1 235 928.00 | 1 235 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690.00 | 225.00 | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690.00 | 225.00 | | 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -690.00 | -225.00 | | -690.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 984.00 | 13 478.00 | | 26 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 581.00 | 3 937.00 | | 11 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 478.00 | 1 289 234.00 | | 1 300 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 298.00 | 1 266 717.00 | | 1 262 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 179.00 | 22 516.00 | | 38 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 015 577.00 | | 23 376.00 | 4 015 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 038 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 941 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 015.00 | | 13 286.00 | 79 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 931 884.00 | | 10 090.00 | 3 931 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 542 217.00 | 156 319.00 | | 2 542 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 553.00 | 16 005.00 | | 73 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 468 664.00 | 140 314.00 | | 2 468 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 192.00 | 50 192.00 | | 50 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 958.00 | 83 958.00 | | 83 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 950.00 | 70 950.00 | | 70 950.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 254 587.00 | | | 254 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 897.00 | | | 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 944.00 | | | 944.00 |
VB T. V. A. | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 722.00 | 265 722.00 | 100 000.00 | 365 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 328.00 | | | 140 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 885.00 | | | 30 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 044.00 | 303 044.00 | | 303 044.00 |
VW T.V.A. | 104 468.00 | 104 468.00 | | 104 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 276.00 | 585 276.00 | 100 000.00 | 685 276.00 |