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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 300.00 | 91 523.00 | 777.00 | 92 300.00 |
AN Terrains | 153 519.00 | | 153 519.00 | 153 519.00 |
AP Constructions | 3 265 349.00 | 2 218 584.00 | 1 046 764.00 | 3 265 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 140.00 | 375 361.00 | 9 778.00 | 385 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 048.00 | 147 005.00 | 19 042.00 | 166 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 067 108.00 | 2 832 475.00 | 1 234 633.00 | 4 067 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 625.00 | | 262 625.00 | 262 625.00 |
BZ Autres créances | 58 700.00 | | 58 700.00 | 58 700.00 |
CF Disponibilités | 254 230.00 | | 254 230.00 | 254 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 000.00 | | 582 000.00 | 582 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 649 108.00 | 2 832 475.00 | 1 816 633.00 | 4 649 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
CU Autres participations | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 712 179.00 | 673 999.00 | | 712 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 686.00 | 38 179.00 | | 45 686.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 865.00 | 1 207 179.00 | | 1 252 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 369.00 | 366 079.00 | | 274 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 876.00 | 50 191.00 | | 82 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 417.00 | 259 763.00 | | 197 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 447.00 | | |
EA Autres dettes | 9 102.00 | 8 793.00 | | 9 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 767.00 | 685 275.00 | | 563 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 633.00 | 1 892 455.00 | | 1 816 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 382.00 | 585 275.00 | | 359 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 693 685.00 | 557 013.00 | 1 250 699.00 | 693 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 685.00 | 557 013.00 | 1 250 699.00 | 693 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 939.00 | |
GE Autres charges | | | 35 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 236.00 | 690.00 | | 1 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 236.00 | 690.00 | | 1 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 207.00 | -690.00 | | 7 207.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 851.00 | 26 984.00 | | 27 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 716.00 | 11 581.00 | | 14 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 865.00 | 1 300 478.00 | | 1 294 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 179.00 | 1 262 298.00 | | 1 249 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 686.00 | 38 179.00 | | 45 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 038 953.00 | | 28 156.00 | 4 038 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 067 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 970 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 300.00 | | | 92 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 941 974.00 | | 28 084.00 | 3 941 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 678.00 | | 72.00 | 4 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 698 536.00 | 133 939.00 | | 2 698 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 558.00 | 1 966.00 | | 89 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 608 978.00 | 131 974.00 | | 2 608 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 877.00 | 82 877.00 | | 82 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 521.00 | 60 521.00 | | 60 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 773.00 | 62 773.00 | | 62 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 262 625.00 | | | 262 625.00 |
VB T. V. A. | 19 554.00 | | | 19 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 148.00 | 69 763.00 | 169 893.00 | 274 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 574.00 | | | 91 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 797.00 | | | 36 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 636.00 | 328 636.00 | | 328 636.00 |
VW T.V.A. | 70 827.00 | 70 827.00 | | 70 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 767.00 | 359 382.00 | 169 893.00 | 563 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |