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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 300.00 | 92 300.00 | | 92 300.00 |
AN Terrains | 153 519.00 | | 153 519.00 | 153 519.00 |
AP Constructions | 3 281 462.00 | 2 332 852.00 | 948 609.00 | 3 281 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 140.00 | 378 329.00 | 6 811.00 | 385 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 774.00 | 157 070.00 | 24 703.00 | 181 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 098 947.00 | 2 960 553.00 | 1 138 394.00 | 4 098 947.00 |
BT Marchandises | | 1.00 | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 130.00 | | 273 130.00 | 273 130.00 |
BZ Autres créances | 10 173.00 | | 10 173.00 | 10 173.00 |
CF Disponibilités | 461 692.00 | | 461 692.00 | 461 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 966.00 | | 10 966.00 | 10 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 266.00 | | 757 266.00 | 757 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 856 214.00 | 2 960 553.00 | 1 895 661.00 | 4 856 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
CU Autres participations | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 757 865.00 | 712 179.00 | | 757 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 658.00 | 45 686.00 | | 142 658.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 524.00 | 1 252 865.00 | | 1 395 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 577.00 | 274 369.00 | | 154 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 327.00 | 82 876.00 | | 79 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 091.00 | 197 417.00 | | 253 091.00 |
EA Autres dettes | 13 140.00 | 9 102.00 | | 13 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 137.00 | 563 767.00 | | 500 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 661.00 | 1 816 633.00 | | 1 895 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 563.00 | 359 382.00 | | 412 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 403 625.00 | | 1 403 625.00 | 1 403 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 403 625.00 | | 1 403 625.00 | 1 403 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 434 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 077.00 | |
GE Autres charges | | | 44 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 903.00 | 8 444.00 | | 2 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 903.00 | 8 444.00 | | 2 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 124.00 | 1 236.00 | | 6 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 124.00 | 1 236.00 | | 6 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 220.00 | 7 207.00 | | -3 220.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 27 851.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 109.00 | 14 716.00 | | 54 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 403.00 | 1 294 865.00 | | 1 437 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 744.00 | 1 249 179.00 | | 1 294 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 658.00 | 45 686.00 | | 142 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 069 776.00 | | 29 171.00 | 4 069 776.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 300.00 | | | 92 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 972 725.00 | | 29 171.00 | 3 972 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 832 476.00 | 128 077.00 | | 2 832 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 523.00 | 777.00 | | 91 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 740 952.00 | 127 300.00 | | 2 740 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 328.00 | 79 328.00 | | 79 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 314.00 | 85 314.00 | | 85 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 156.00 | 80 156.00 | | 80 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 273 131.00 | 273 131.00 | | 273 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 385.00 | 66 811.00 | 87 574.00 | 154 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 796.00 | 295 796.00 | | 295 796.00 |
VW T.V.A. | 74 114.00 | 74 114.00 | | 74 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 137.00 | 412 563.00 | 87 574.00 | 500 137.00 |