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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 700.00 | 84 700.00 | | 84 700.00 |
AN Terrains | 153 519.00 | | 153 519.00 | 153 519.00 |
AP Constructions | 3 401 305.00 | 2 560 716.00 | 840 588.00 | 3 401 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 169.00 | 384 290.00 | 8 878.00 | 393 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 605.00 | 175 138.00 | 27 466.00 | 202 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 240 124.00 | 3 204 846.00 | 1 035 277.00 | 4 240 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 198 183.00 | | 198 183.00 | 198 183.00 |
BZ Autres créances | 75 150.00 | | 75 150.00 | 75 150.00 |
CF Disponibilités | 335 962.00 | | 335 962.00 | 335 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 556.00 | | 35 556.00 | 35 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 854.00 | | 644 854.00 | 644 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 884 978.00 | 3 204 846.00 | 1 680 131.00 | 4 884 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 962 746.00 | 900 524.00 | | 962 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 539.00 | 62 222.00 | | -219 539.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 206.00 | 1 457 746.00 | | 1 238 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 712.00 | 182 767.00 | | 233 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 660.00 | 57 526.00 | | 60 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 023.00 | 190 409.00 | | 140 023.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | 7 427.00 | | 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 924.00 | 438 131.00 | | 441 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 131.00 | 1 895 877.00 | | 1 680 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 990.00 | 329 574.00 | | 296 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 767 493.00 | | 767 493.00 | 767 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 493.00 | | 767 493.00 | 767 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 792.00 | |
GE Autres charges | | | 23 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 084.00 | 22 137.00 | | 5 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 084.00 | 22 137.00 | | 10 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 984.00 | 22 137.00 | | 4 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 944.00 | 26 944.00 | | -26 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 499.00 | 1 299 560.00 | | 821 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 039.00 | 1 237 338.00 | | 1 041 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 539.00 | 62 222.00 | | -219 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 164 568.00 | | 83 156.00 | 4 164 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 600.00 | 4 240 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 600.00 | 84 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 150 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 300.00 | | | 92 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 067 517.00 | | 83 082.00 | 4 067 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | | 74.00 | 4 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 089 654.00 | 122 793.00 | 7 600.00 | 3 089 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 300.00 | | 7 600.00 | 92 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 997 354.00 | 122 793.00 | | 2 997 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 660.00 | 60 660.00 | | 60 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 431.00 | 38 431.00 | | 38 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 043.00 | 45 043.00 | | 45 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 198 184.00 | 198 184.00 | | 198 184.00 |
VB T. V. A. | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 518.00 | 78 584.00 | 97 409.00 | 223 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 210.00 | | | 68 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 787.00 | | | 24 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 416.00 | 40 416.00 | | 40 416.00 |
VP Divers | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 557.00 | 35 557.00 | | 35 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 416.00 | 310 416.00 | | 310 416.00 |
VW T.V.A. | 54 992.00 | 54 992.00 | | 54 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 924.00 | 296 990.00 | 97 409.00 | 441 924.00 |