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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 225.00 | 7 182.00 | 3 043.00 | 10 225.00 |
AN Terrains | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
AP Constructions | 277 137.00 | 217 204.00 | 59 932.00 | 277 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754 050.00 | 643 763.00 | 110 287.00 | 754 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 844.00 | 210 586.00 | 44 257.00 | 254 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 579.00 | 1 078 737.00 | 275 842.00 | 1 354 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 924.00 | | 36 924.00 | 36 924.00 |
BN En cours de production de biens | 15 033.00 | | 15 033.00 | 15 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 829.00 | 24 406.00 | 353 423.00 | 377 829.00 |
BZ Autres créances | 45 036.00 | | 45 036.00 | 45 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 173 850.00 | | 173 850.00 | 173 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 372.00 | 24 406.00 | 658 965.00 | 683 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 951.00 | 1 103 143.00 | 934 808.00 | 2 037 951.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 932.00 | | | 28 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 732 220.00 | | | 732 220.00 |
DH Report à nouveau | -357 165.00 | | | -357 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 195.00 | | | 65 195.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
DL TOTAL (I) | 483 468.00 | | | 483 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 734.00 | | | 49 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 561.00 | | | 215 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 928.00 | | | 175 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 340.00 | | | 451 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 808.00 | | | 934 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 727.00 | | | 420 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 561.00 | 215 561.00 | | 215 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 427.00 | 24 427.00 | | 24 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 654.00 | 51 654.00 | | 51 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 759.00 | | | 759.00 |
UX Autres créances clients | 348 896.00 | | | 348 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 932.00 | | | 28 932.00 |
VB T. V. A. | 11 231.00 | | | 11 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 734.00 | 19 121.00 | 30 613.00 | 49 734.00 |
VI Groupe et associés | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 478.00 | | | 32 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 321.00 | 398 630.00 | 29 691.00 | 428 321.00 |
VW T.V.A. | 98 040.00 | 98 040.00 | | 98 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 338.00 | 420 725.00 | 30 613.00 | 451 338.00 |