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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 225.00 | 9 612.00 | 612.00 | 10 225.00 |
AN Terrains | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
AP Constructions | 292 023.00 | 236 734.00 | 55 289.00 | 292 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 154.00 | 643 933.00 | 51 221.00 | 695 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 817.00 | 213 469.00 | 13 348.00 | 226 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 964.00 | 1 103 749.00 | 179 215.00 | 1 282 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 030.00 | | 40 030.00 | 40 030.00 |
BN En cours de production de biens | 85 575.00 | | 85 575.00 | 85 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 813.00 | 10 138.00 | 419 674.00 | 429 813.00 |
BZ Autres créances | 21 804.00 | | 21 804.00 | 21 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 118 923.00 | | 118 923.00 | 118 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 188.00 | | 13 188.00 | 13 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 334.00 | 10 138.00 | 729 195.00 | 739 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 299.00 | 1 113 888.00 | 908 411.00 | 2 022 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 408 250.00 | | | 408 250.00 |
DH Report à nouveau | -26 439.00 | | | -26 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
DL TOTAL (I) | 426 712.00 | | | 426 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 634.00 | | | 28 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 097.00 | | | 282 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 821.00 | | | 143 821.00 |
EA Autres dettes | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 501.00 | | | 18 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 699.00 | | | 481 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 411.00 | | | 908 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 407.00 | | | 467 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 098.00 | 282 098.00 | | 282 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 110.00 | 18 110.00 | | 18 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 026.00 | 27 026.00 | | 27 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 501.00 | 18 501.00 | | 18 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
UX Autres créances clients | 417 687.00 | 417 687.00 | | 417 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 126.00 | | 12 126.00 | 12 126.00 |
VB T. V. A. | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 634.00 | 14 342.00 | 14 292.00 | 28 634.00 |
VI Groupe et associés | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 932.00 | 16 932.00 | | 16 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 956.00 | 452 680.00 | 13 276.00 | 465 956.00 |
VW T.V.A. | 98 425.00 | 98 425.00 | | 98 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 699.00 | 467 407.00 | 14 292.00 | 481 699.00 |