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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 225.00 | 8 397.00 | 1 827.00 | 10 225.00 |
AN Terrains | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
AP Constructions | 292 023.00 | 226 878.00 | 65 144.00 | 292 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 731 452.00 | 657 219.00 | 74 232.00 | 731 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 970.00 | 210 453.00 | 28 517.00 | 238 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 415.00 | 1 102 948.00 | 228 466.00 | 1 331 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 071.00 | | 26 071.00 | 26 071.00 |
BN En cours de production de biens | 21 842.00 | | 21 842.00 | 21 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 942.00 | 24 406.00 | 416 536.00 | 440 942.00 |
BZ Autres créances | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 38 872.00 | | 38 872.00 | 38 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 716.00 | 24 406.00 | 573 309.00 | 597 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 131.00 | 1 127 355.00 | 801 776.00 | 1 929 131.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 932.00 | | | 28 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 408 250.00 | | | 408 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 439.00 | | | -26 439.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
DL TOTAL (I) | 423 987.00 | | | 423 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 891.00 | | | 51 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 011.00 | | | 159 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 295.00 | | | 141 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 501.00 | | | 18 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 788.00 | | | 377 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 776.00 | | | 801 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 184.00 | | | 349 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 011.00 | 159 011.00 | | 159 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 806.00 | 20 806.00 | | 20 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 501.00 | 38 501.00 | | 38 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 501.00 | 18 501.00 | | 18 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
UX Autres créances clients | 412 010.00 | | | 412 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 933.00 | | | 28 933.00 |
VB T. V. A. | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 892.00 | 23 288.00 | 28 604.00 | 51 892.00 |
VI Groupe et associés | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 361.00 | | | 23 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 079.00 | 451 997.00 | 30 082.00 | 482 079.00 |
VW T.V.A. | 81 410.00 | 81 410.00 | | 81 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 789.00 | 349 185.00 | 28 604.00 | 377 789.00 |