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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 635.00 | 6 952.00 | 1 682.00 | 8 635.00 |
AN Terrains | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
AP Constructions | 292 023.00 | 264 035.00 | 27 987.00 | 292 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 028.00 | 578 008.00 | 21 019.00 | 599 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 374.00 | 106 984.00 | 51 389.00 | 158 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 710.00 | 955 981.00 | 161 729.00 | 1 117 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 614.00 | | 18 614.00 | 18 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 805.00 | 10 848.00 | 187 956.00 | 198 805.00 |
BZ Autres créances | 17 510.00 | | 17 510.00 | 17 510.00 |
CF Disponibilités | 170 445.00 | | 170 445.00 | 170 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 813.00 | 10 848.00 | 395 964.00 | 406 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 524.00 | 966 830.00 | 557 694.00 | 1 524 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 408 250.00 | | | 408 250.00 |
DH Report à nouveau | -124 962.00 | | | -124 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 768.00 | | | -7 768.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
DL TOTAL (I) | 313 533.00 | | | 313 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 210.00 | | | 66 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 601.00 | | | 116 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 181.00 | | | 61 181.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 160.00 | | | 244 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 694.00 | | | 557 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 258.00 | | | 197 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 160 256.00 | | 1 160 256.00 | 1 160 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 256.00 | | 1 160 256.00 | 1 160 256.00 |
FM Production stockée | | | -50 502.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142.00 | |
GE Autres charges | | | 1 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189.00 | | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157.00 | | | -157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 190.00 | | | 1 116 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 959.00 | | | 1 123 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 768.00 | | | -7 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 902.00 | | | 40 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 943.00 | | 5 079.00 | 1 122 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 311.00 | 1 117 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 125.00 | 61 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 186.00 | 1 054 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 725.00 | | 2 535.00 | 62 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 836.00 | | 2 544.00 | 1 057 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 924 515.00 | 41 588.00 | 10 122.00 | 924 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 225.00 | 852.00 | 4 125.00 | 10 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 290.00 | 40 736.00 | 5 996.00 | 914 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 601.00 | 116 601.00 | | 116 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 181.00 | 61 181.00 | | 61 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
UX Autres créances clients | 17 511.00 | 17 511.00 | | 17 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 128.00 | 19 225.00 | 46 903.00 | 66 128.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 806.00 | 198 806.00 | | 198 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 976.00 | 217 754.00 | 2 222.00 | 219 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 161.00 | 197 258.00 | 46 903.00 | 244 161.00 |