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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
AH Fonds commercial | 337 528.00 | | 337 528.00 | 337 528.00 |
AP Constructions | 433 053.00 | 320 527.00 | 112 526.00 | 433 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 026.00 | 89 504.00 | 11 521.00 | 101 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 173.00 | 44 886.00 | 11 286.00 | 56 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 043.00 | 458 150.00 | 472 892.00 | 931 043.00 |
BT Marchandises | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 19 777.00 | | 19 777.00 | 19 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 261 005.00 | | 261 005.00 | 261 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 805.00 | | 366 805.00 | 366 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 848.00 | 458 150.00 | 839 698.00 | 1 297 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 714 380.00 | 652 184.00 | | 714 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 625.00 | 82 195.00 | | 83 625.00 |
DL TOTAL (I) | 806 390.00 | 742 765.00 | | 806 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340.00 | 1 219.00 | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 794.00 | 4 024.00 | | 4 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 917.00 | 34 001.00 | | 27 917.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 307.00 | 39 446.00 | | 33 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 698.00 | 782 212.00 | | 839 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 053.00 | | 69 989.00 | 861 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 931 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 759.00 | | | 340 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 264.00 | | 69 989.00 | 520 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 995.00 | 24 154.00 | | 433 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 764.00 | 24 154.00 | | 430 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 565.00 | 17 565.00 | | 17 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 567.00 | | | 14 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 099.00 | 27 099.00 | | 27 099.00 |
VW T.V.A. | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 307.00 | 33 307.00 | | 33 307.00 |