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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
AH Fonds commercial | 337 528.00 | | 337 528.00 | 337 528.00 |
AP Constructions | 393 000.00 | 321 647.00 | 71 352.00 | 393 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 463.00 | 112 139.00 | 44 323.00 | 156 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 466.00 | 79 840.00 | 312 626.00 | 392 466.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 720.00 | 516 858.00 | 765 861.00 | 1 282 720.00 |
BT Marchandises | 8 769.00 | | 8 769.00 | 8 769.00 |
BZ Autres créances | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 73 420.00 | | 73 420.00 | 73 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 574.00 | | 35 574.00 | 35 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 794.00 | | 237 794.00 | 237 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 514.00 | 516 858.00 | 1 003 655.00 | 1 520 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 744 845.00 | 757 666.00 | | 744 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 409.00 | 27 178.00 | | -72 409.00 |
DL TOTAL (I) | 680 820.00 | 793 230.00 | | 680 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 939.00 | 112 102.00 | | 245 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 098.00 | 1 552.00 | | 2 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 471.00 | 85 407.00 | | 23 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 324.00 | 36 609.00 | | 51 324.00 |
EA Autres dettes | | 1 156.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 322 835.00 | 236 828.00 | | 322 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 655.00 | 1 030 059.00 | | 1 003 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 329.00 | 124 898.00 | | 107 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 951.00 | | 492 148.00 | 1 161 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 371 379.00 | 1 282 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 371 379.00 | 941 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 759.00 | | | 340 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 161.00 | | 492 148.00 | 821 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 028.00 | 62 202.00 | 60 372.00 | 515 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 797.00 | 62 202.00 | 60 372.00 | 511 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 471.00 | 23 471.00 | | 23 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 566.00 | 14 566.00 | | 14 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VB T. V. A. | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 804.00 | 30 298.00 | 183 901.00 | 245 804.00 |
VI Groupe et associés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 069.00 | | | 153 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 574.00 | 35 574.00 | | 35 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 635.00 | 55 635.00 | | 55 635.00 |
VW T.V.A. | 29 751.00 | 29 751.00 | | 29 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 835.00 | 107 329.00 | 183 901.00 | 322 835.00 |