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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
AH Fonds commercial | 337 528.00 | | 337 528.00 | 337 528.00 |
AP Constructions | 447 093.00 | 339 493.00 | 107 600.00 | 447 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 972.00 | 95 171.00 | 18 801.00 | 113 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 700.00 | 47 378.00 | 15 322.00 | 62 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 556.00 | 485 274.00 | 479 281.00 | 964 556.00 |
BT Marchandises | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BZ Autres créances | 51 617.00 | | 51 617.00 | 51 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 308 440.00 | | 308 440.00 | 308 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 688.00 | | 368 688.00 | 368 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 244.00 | 485 274.00 | 847 969.00 | 1 333 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 763 005.00 | 714 380.00 | | 763 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 660.00 | 83 625.00 | | 39 660.00 |
DL TOTAL (I) | 811 051.00 | 806 390.00 | | 811 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 54.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575.00 | 340.00 | | 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 067.00 | 4 794.00 | | 7 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 154.00 | 27 917.00 | | 29 154.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 918.00 | 33 307.00 | | 36 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 969.00 | 839 698.00 | | 847 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 918.00 | 33 307.00 | | 36 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 043.00 | | 33 513.00 | 931 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 964 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 623 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 759.00 | | | 340 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 253.00 | | 33 513.00 | 590 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 150.00 | 27 124.00 | | 458 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 919.00 | 27 124.00 | | 454 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 008.00 | 15 008.00 | | 15 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 916.00 | | | 916.00 |
VB T. V. A. | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 167.00 | | | 37 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 933.00 | 53 933.00 | | 53 933.00 |
VW T.V.A. | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 918.00 | 36 918.00 | | 36 918.00 |