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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
AH Fonds commercial | 337 528.00 | | 337 528.00 | 337 528.00 |
AP Constructions | 447 093.00 | 357 633.00 | 89 460.00 | 447 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 650.00 | 104 531.00 | 44 119.00 | 148 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 376.00 | 49 632.00 | 12 744.00 | 62 376.00 |
AV Immobilisations en cours | 163 040.00 | | 163 040.00 | 163 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 951.00 | 515 028.00 | 646 922.00 | 1 161 951.00 |
BT Marchandises | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 38 568.00 | | 38 568.00 | 38 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 234 785.00 | | 234 785.00 | 234 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 136.00 | | 383 136.00 | 383 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 087.00 | 515 028.00 | 1 030 059.00 | 1 545 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 757 666.00 | 763 005.00 | | 757 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 178.00 | 39 660.00 | | 27 178.00 |
DL TOTAL (I) | 793 230.00 | 811 051.00 | | 793 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 102.00 | 120.00 | | 112 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 552.00 | 575.00 | | 1 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 407.00 | 7 067.00 | | 85 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 609.00 | 29 154.00 | | 36 609.00 |
EA Autres dettes | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 828.00 | 36 918.00 | | 236 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 059.00 | 847 969.00 | | 1 030 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 898.00 | 36 918.00 | | 124 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 556.00 | | 197 718.00 | 964 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323.00 | 1 161 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 323.00 | 821 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 759.00 | | | 340 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 766.00 | | 197 718.00 | 623 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 274.00 | 30 077.00 | 323.00 | 485 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 043.00 | 30 077.00 | 323.00 | 482 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 407.00 | 85 407.00 | | 85 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 376.00 | 19 376.00 | | 19 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 930.00 | | 111 930.00 | 111 930.00 |
VI Groupe et associés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 930.00 | | | 111 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 972.00 | 18 972.00 | | 18 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 053.00 | 42 053.00 | | 42 053.00 |
VW T.V.A. | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 828.00 | 124 898.00 | 111 930.00 | 236 828.00 |