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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 102.00 | 74 204.00 | 27 898.00 | 102 102.00 |
AH Fonds commercial | 58 923.00 | | 58 923.00 | 58 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 275.00 | 281 516.00 | 168 759.00 | 450 275.00 |
AV Immobilisations en cours | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 539.00 | | 16 539.00 | 16 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 599.00 | 355 720.00 | 287 879.00 | 643 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 923 575.00 | | 1 923 575.00 | 1 923 575.00 |
BZ Autres créances | 56 842.00 | | 56 842.00 | 56 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 042 403.00 | | 1 042 403.00 | 1 042 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 627.00 | | 199 627.00 | 199 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 222 447.00 | | 3 222 447.00 | 3 222 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 866 046.00 | 355 720.00 | 3 510 326.00 | 3 866 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 1 364 030.00 | 1 298 850.00 | | 1 364 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 436.00 | 365 180.00 | | 402 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 833 543.00 | 1 731 107.00 | | 1 833 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 915.00 | 185 403.00 | | 127 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 153.00 | 241 827.00 | | 276 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 758.00 | 169 636.00 | | 456 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 714.00 | 721 563.00 | | 652 714.00 |
EA Autres dettes | 163 242.00 | 189 240.00 | | 163 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 676 782.00 | 1 507 668.00 | | 1 676 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 510 326.00 | 3 238 775.00 | | 3 510 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 607 026.00 | 1 507 668.00 | | 1 607 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 15.00 | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 025 610.00 | | 3 025 610.00 | 3 025 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 025 610.00 | | 3 025 610.00 | 3 025 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 235 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 951 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 217 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 662 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 573 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 204 727.00 | 124 682.00 | | 204 727.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 665.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 995.00 | 1 665.00 | | 2 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | 65.00 | | 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 665.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | 1 730.00 | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 760.00 | -65.00 | | 2 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 106.00 | 154 009.00 | | 172 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 245 661.00 | 3 136 998.00 | | 3 245 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 843 225.00 | 2 771 818.00 | | 2 843 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 436.00 | 365 180.00 | | 402 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 987.00 | | 36 928.00 | 619 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 631.00 | 2 686.00 | 643 599.00 | 10 631.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 036.00 | 161 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 631.00 | 650.00 | 451 035.00 | 10 631.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 864.00 | | 21 197.00 | 141 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 584.00 | | 15 731.00 | 446 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 539.00 | | | 31 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 162.00 | 61 243.00 | 2 686.00 | 297 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 918.00 | 16 322.00 | 2 036.00 | 59 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 244.00 | 44 921.00 | 650.00 | 237 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 758.00 | 456 758.00 | | 456 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 095.00 | 145 095.00 | | 145 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 487.00 | 122 487.00 | | 122 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 242.00 | 163 242.00 | | 163 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 539.00 | 16 539.00 | | 16 539.00 |
UX Autres créances clients | 1 923 575.00 | | | 1 923 575.00 |
VB T. V. A. | 29 520.00 | | | 29 520.00 |
VC Groupe et associés | 523.00 | | | 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 891.00 | 58 135.00 | 69 756.00 | 127 891.00 |
VI Groupe et associés | 276 153.00 | 276 153.00 | | 276 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 425.00 | | | 57 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 744.00 | | | 17 744.00 |
VP Divers | 682.00 | | | 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 023.00 | 47 023.00 | | 47 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 627.00 | | | 199 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 196 583.00 | 2 196 583.00 | | 2 196 583.00 |
VW T.V.A. | 338 109.00 | 338 109.00 | | 338 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 782.00 | 1 607 026.00 | 69 756.00 | 1 676 782.00 |