| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 812.00 | 90 049.00 | 17 763.00 | 107 812.00 |
AH Fonds commercial | 58 923.00 | | 58 923.00 | 58 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 898.00 | 320 004.00 | 136 894.00 | 456 898.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 539.00 | | 16 539.00 | 16 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 172.00 | 410 053.00 | 245 119.00 | 655 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 860 430.00 | | 1 860 430.00 | 1 860 430.00 |
BZ Autres créances | 210 431.00 | | 210 431.00 | 210 431.00 |
CF Disponibilités | 1 070 138.00 | | 1 070 138.00 | 1 070 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 762.00 | | 184 762.00 | 184 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 325 761.00 | | 3 325 761.00 | 3 325 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 980 933.00 | 410 053.00 | 3 570 880.00 | 3 980 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 1 436 466.00 | 1 364 030.00 | | 1 436 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 114.00 | 402 436.00 | | 424 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 927 657.00 | 1 833 543.00 | | 1 927 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 829.00 | 127 915.00 | | 69 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 455.00 | 276 153.00 | | 322 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 983.00 | 456 758.00 | | 378 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 222.00 | 652 714.00 | | 683 222.00 |
EA Autres dettes | 188 734.00 | 163 242.00 | | 188 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 643 223.00 | 1 676 782.00 | | 1 643 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 570 880.00 | 3 510 326.00 | | 3 570 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 603 896.00 | 1 607 026.00 | | 1 603 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 322 455.00 | | | 322 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 027 721.00 | | 3 027 721.00 | 3 027 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 027 721.00 | | 3 027 721.00 | 3 027 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 291 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 983 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 323 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 217.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 824 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 375.00 | 2 995.00 | | 7 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 375.00 | 2 995.00 | | 7 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 235.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 382.00 | | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382.00 | 235.00 | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 993.00 | 2 760.00 | | 6 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 773.00 | 172 106.00 | | 133 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 389 300.00 | 3 245 661.00 | | 3 389 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 965 187.00 | 2 843 225.00 | | 2 965 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 114.00 | 402 436.00 | | 424 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 599.00 | | 20 599.00 | 643 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 026.00 | 655 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 490.00 | 166 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 536.00 | 456 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 025.00 | | 8 200.00 | 161 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 035.00 | | 12 399.00 | 451 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 539.00 | | | 31 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 217.00 | | 410 053.00 | 62 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 335.00 | | 90 049.00 | 18 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 882.00 | | 320 004.00 | 43 882.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 983.00 | 378 983.00 | | 378 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 114.00 | 156 114.00 | | 156 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 816.00 | 138 816.00 | | 138 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 734.00 | 188 734.00 | | 188 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 539.00 | 16 539.00 | | 16 539.00 |
UX Autres créances clients | 1 860 430.00 | | | 1 860 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
VB T. V. A. | 22 111.00 | | | 22 111.00 |
VC Groupe et associés | 85 540.00 | | | 85 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 805.00 | 30 478.00 | 39 327.00 | 69 805.00 |
VI Groupe et associés | 322 455.00 | 322 455.00 | | 322 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 013.00 | | | 58 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 021.00 | | | 86 021.00 |
VP Divers | 66.00 | | | 66.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 844.00 | 31 844.00 | | 31 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 567.00 | | | 13 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 762.00 | | | 184 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 272 162.00 | 2 272 162.00 | | 2 272 162.00 |
VW T.V.A. | 356 449.00 | 356 449.00 | | 356 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643 223.00 | 1 603 896.00 | 39 327.00 | 1 643 223.00 |