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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 415.00 | 63 765.00 | 2 649.00 | 66 415.00 |
AH Fonds commercial | 58 923.00 | | 58 923.00 | 58 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 729.00 | 452 543.00 | 26 185.00 | 478 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 539.00 | | 16 539.00 | 16 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 606.00 | 516 308.00 | 119 297.00 | 635 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 826 336.00 | | 1 826 336.00 | 1 826 336.00 |
BZ Autres créances | 236 870.00 | | 236 870.00 | 236 870.00 |
CF Disponibilités | 1 758 470.00 | | 1 758 470.00 | 1 758 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 488.00 | | 185 488.00 | 185 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 007 165.00 | | 4 007 165.00 | 4 007 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 642 772.00 | 516 308.00 | 4 126 463.00 | 4 642 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 1 782 243.00 | 1 803 892.00 | | 1 782 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 361.00 | 58 351.00 | | 422 361.00 |
DL TOTAL (I) | 2 271 682.00 | 1 929 321.00 | | 2 271 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 734.00 | 49 068.00 | | 403 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 784.00 | 272 189.00 | | 165 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 459.00 | 305 400.00 | | 424 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 818 875.00 | 597 860.00 | | 818 875.00 |
EA Autres dettes | 33 526.00 | 203 379.00 | | 33 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 854 780.00 | 1 436 327.00 | | 1 854 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 126 463.00 | 3 365 649.00 | | 4 126 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 837 899.00 | 1 409 313.00 | | 1 837 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165 784.00 | | | 165 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469 584.00 | | 9 144.00 | 469 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 923.00 | 14 385.00 | | 501 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 513.00 | 6 251.00 | | 57 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 410.00 | 8 133.00 | | 444 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 459.00 | 424 459.00 | | 424 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 661.00 | 205 661.00 | | 205 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 567.00 | 141 567.00 | | 141 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 684.00 | 73 684.00 | | 73 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 526.00 | 33 526.00 | | 33 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 539.00 | 16 539.00 | | 16 539.00 |
UX Autres créances clients | 1 826 336.00 | 1 826 336.00 | | 1 826 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 26 381.00 | 26 381.00 | | 26 381.00 |
VC Groupe et associés | 203 709.00 | 203 709.00 | | 203 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 709.00 | 395 227.00 | 8 481.00 | 403 709.00 |
VI Groupe et associés | 165 784.00 | 165 784.00 | | 165 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 015.00 | | | 20 015.00 |
VP Divers | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 894.00 | 22 894.00 | | 22 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 488.00 | 185 488.00 | | 185 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 265 234.00 | 2 265 234.00 | | 2 265 234.00 |
VW T.V.A. | 375 068.00 | 375 068.00 | | 375 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 846 380.00 | 1 837 899.00 | 8 481.00 | 1 846 380.00 |