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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 578.00 | 98 461.00 | 21 117.00 | 119 578.00 |
AH Fonds commercial | 58 923.00 | | 58 923.00 | 58 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 863.00 | 363 548.00 | 96 315.00 | 459 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 539.00 | | 16 539.00 | 16 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 903.00 | 462 009.00 | 207 894.00 | 669 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 333 153.00 | | 2 333 153.00 | 2 333 153.00 |
BZ Autres créances | 187 582.00 | | 187 582.00 | 187 582.00 |
CF Disponibilités | 792 041.00 | | 792 041.00 | 792 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 340.00 | | 194 340.00 | 194 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 507 116.00 | | 3 507 116.00 | 3 507 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 177 019.00 | 462 009.00 | 3 715 010.00 | 4 177 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 1 530 579.00 | 1 436 466.00 | | 1 530 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 794.00 | 424 114.00 | | 339 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 937 451.00 | 1 927 657.00 | | 1 937 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 768.00 | 69 829.00 | | 71 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 639.00 | 322 455.00 | | 397 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 853.00 | 378 983.00 | | 396 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 764 797.00 | 683 222.00 | | 764 797.00 |
EA Autres dettes | 145 508.00 | 188 734.00 | | 145 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 993.00 | | | 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 777 559.00 | 1 643 223.00 | | 1 777 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 715 010.00 | 3 570 880.00 | | 3 715 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 745 703.00 | 1 603 896.00 | | 1 745 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 24.00 | | 25.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 172.00 | | 21 091.00 | 655 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 360.00 | 669 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 360.00 | 178 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 459 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 735.00 | | 16 126.00 | 166 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 898.00 | | 4 965.00 | 456 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 539.00 | | | 31 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 053.00 | 56 203.00 | 4 247.00 | 410 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 049.00 | 12 659.00 | 4 247.00 | 90 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 004.00 | 43 544.00 | | 320 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 853.00 | 396 853.00 | | 396 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 646.00 | 161 646.00 | | 161 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 824.00 | 146 824.00 | | 146 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 508.00 | 145 508.00 | | 145 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 539.00 | 16 539.00 | | 16 539.00 |
UX Autres créances clients | 2 333 153.00 | 2 333 153.00 | | 2 333 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VB T. V. A. | 37 738.00 | 37 738.00 | | 37 738.00 |
VC Groupe et associés | 86 562.00 | 86 562.00 | | 86 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 743.00 | 39 887.00 | 31 856.00 | 71 743.00 |
VI Groupe et associés | 397 639.00 | 397 639.00 | | 397 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 979.00 | | | 33 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 400.00 | 48 400.00 | | 48 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 492.00 | 38 492.00 | | 38 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 340.00 | 194 340.00 | | 194 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 731 614.00 | 2 731 614.00 | | 2 731 614.00 |
VW T.V.A. | 417 834.00 | 417 834.00 | | 417 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 777 559.00 | 1 745 703.00 | 31 856.00 | 1 777 559.00 |