| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 736.00 | 15 701.00 | 34.00 | 15 736.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AP Constructions | 265 676.00 | 177 869.00 | 87 807.00 | 265 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 890.00 | 75 500.00 | 20 389.00 | 95 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 686.00 | 118 349.00 | 7 336.00 | 125 686.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 512.00 | | 26 512.00 | 26 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 628.00 | 400 421.00 | 146 206.00 | 546 628.00 |
BT Marchandises | 189 731.00 | 8 264.00 | 181 467.00 | 189 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 494.00 | 384.00 | 17 110.00 | 17 494.00 |
BZ Autres créances | 639 829.00 | | 639 829.00 | 639 829.00 |
CF Disponibilités | 17 076.00 | | 17 076.00 | 17 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 984.00 | 8 648.00 | 861 335.00 | 869 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 612.00 | 409 070.00 | 1 007 542.00 | 1 416 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 549 502.00 | 479 227.00 | | 549 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 837.00 | 70 275.00 | | 33 837.00 |
DK Provisions réglementées | 54.00 | | | 54.00 |
DL TOTAL (I) | 627 395.00 | 593 502.00 | | 627 395.00 |
DP Provisions pour risques | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 111.00 | 36 028.00 | | 1 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 797.00 | 325 533.00 | | 308 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 256.00 | 83 894.00 | | 57 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 306.00 | | |
EA Autres dettes | 5 366.00 | 167.00 | | 5 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 532.00 | 449 930.00 | | 372 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 542.00 | 1 043 433.00 | | 1 007 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 025 149.00 | | 1 025 149.00 | 1 025 149.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 293 013.00 | | 293 013.00 | 293 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 162.00 | | 1 318 162.00 | 1 318 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 615 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 161.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 614.00 | |
GE Autres charges | | | 63 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 587.00 | 5 049.00 | | 1 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 587.00 | 5 049.00 | | 1 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 816.00 | 1 898.00 | | 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43.00 | | | 43.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 914.00 | 1 898.00 | | 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 672.00 | 3 150.00 | | 672.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 323.00 | 3 018.00 | | 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 393.00 | 17 946.00 | | 10 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 739.00 | 1 804 242.00 | | 1 331 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 901.00 | 1 733 967.00 | | 1 297 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 837.00 | 70 275.00 | | 33 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 450.00 | | 44 241.00 | 535 450.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 513.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 513.00 | 26 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 449.00 | 32 613.00 | 546 628.00 | 449.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 449.00 | 6 100.00 | 491 379.00 | 449.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 700.00 | | 37.00 | 28 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 237.00 | | 17 691.00 | 480 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 513.00 | | 26 512.00 | 26 513.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 449.00 | | | 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 497.00 | 19 981.00 | 6 056.00 | 373 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 700.00 | 2.00 | | 15 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 798.00 | 19 979.00 | 6 056.00 | 357 798.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 55.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 615.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 937.00 | 10 777.00 | 4 450.00 | 1 937.00 |
6T Sur comptes clients | 385.00 | 385.00 | 385.00 | 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 321.00 | 11 162.00 | 4 834.00 | 15 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 321.00 | 18 831.00 | 4 834.00 | 15 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 776.00 | 4 834.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 798.00 | 308 798.00 | | 308 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 506.00 | 22 506.00 | | 22 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 012.00 | 26 012.00 | | 26 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 513.00 | 26.00 | | 26 513.00 |
UX Autres créances clients | 17 034.00 | | | 17 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 461.00 | | | 461.00 |
VB T. V. A. | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
VC Groupe et associés | 548 619.00 | | | 548 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 596.00 | | | 13 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 557.00 | | | 71 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 689.00 | 662 715.00 | 26 974.00 | 689 689.00 |
VW T.V.A. | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 532.00 | 372 532.00 | | 372 532.00 |