| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 809.00 | 15 723.00 | 85.00 | 15 809.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AP Constructions | 274 819.00 | 195 025.00 | 79 794.00 | 274 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 295.00 | 85 393.00 | 21 902.00 | 107 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 967.00 | 121 223.00 | 7 744.00 | 128 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 236.00 | | 26 236.00 | 26 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 362.00 | 430 365.00 | 136 997.00 | 567 362.00 |
BT Marchandises | 204 538.00 | 6 290.00 | 198 248.00 | 204 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 990.00 | 384.00 | 9 605.00 | 9 990.00 |
BZ Autres créances | 712 036.00 | | 712 036.00 | 712 036.00 |
CF Disponibilités | 13 438.00 | | 13 438.00 | 13 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 152.00 | 6 674.00 | 937 477.00 | 944 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 515.00 | 437 040.00 | 1 074 475.00 | 1 511 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 583 340.00 | 549 502.00 | | 583 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 740.00 | 33 837.00 | | 79 740.00 |
DK Provisions réglementées | 325.00 | 54.00 | | 325.00 |
DL TOTAL (I) | 707 406.00 | 627 395.00 | | 707 406.00 |
DP Provisions pour risques | 1 446.00 | 1 619.00 | | 1 446.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 538.00 | 5 995.00 | | 7 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 985.00 | 7 614.00 | | 8 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 275.00 | 1 111.00 | | 2 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 077.00 | 308 797.00 | | 280 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 437.00 | 57 256.00 | | 71 437.00 |
EA Autres dettes | 4 294.00 | 5 366.00 | | 4 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 083.00 | 372 532.00 | | 358 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 475.00 | 1 007 542.00 | | 1 074 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 324 336.00 | | 1 324 336.00 | 1 324 336.00 |
FG Production vendue services | 404 502.00 | | 404 502.00 | 404 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 728 839.00 | | 1 728 839.00 | 1 728 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 743 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 797 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 704.00 | |
GE Autres charges | | | 96 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 606 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | 1 587.00 | | 25.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | 1 587.00 | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 816.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 272.00 | 54.00 | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | 914.00 | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245.00 | 672.00 | | -245.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 070.00 | 323.00 | | 12 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 626.00 | 10 393.00 | | 38 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 747 992.00 | 1 331 739.00 | | 1 747 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 252.00 | 1 297 901.00 | | 1 668 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 740.00 | 33 837.00 | | 79 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 628.00 | | 25 137.00 | 546 628.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 276.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 276.00 | 26 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 126.00 | 276.00 | 567 363.00 | 4 126.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 126.00 | | 512 317.00 | 4 126.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 736.00 | | 73.00 | 28 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 379.00 | | 25 064.00 | 491 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 513.00 | | | 26 513.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 422.00 | 29 944.00 | | 387 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 702.00 | 22.00 | | 15 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 720.00 | 29 922.00 | | 371 720.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55.00 | 272.00 | 2.00 | 55.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 615.00 | 1 704.00 | 333.00 | 7 615.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 264.00 | | 1 974.00 | 8 264.00 |
6T Sur comptes clients | 385.00 | | | 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 649.00 | | 1 974.00 | 21 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 318.00 | 1 976.00 | 2 309.00 | 29 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 704.00 | 2 307.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 272.00 | 2.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 077.00 | 280 077.00 | | 280 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 568.00 | 28 568.00 | | 28 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 133.00 | 33 133.00 | | 33 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 236.00 | | | 26 236.00 |
UX Autres créances clients | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 263.00 | | | 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
VB T. V. A. | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
VC Groupe et associés | 630 236.00 | | | 630 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 709.00 | | | 15 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 308.00 | | | 62 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 412.00 | 725 715.00 | 26 697.00 | 752 412.00 |
VW T.V.A. | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 084.00 | 358 084.00 | | 358 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |