| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 809.00 | 15 745.00 | 63.00 | 15 809.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AP Constructions | 276 796.00 | 210 587.00 | 66 209.00 | 276 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 318.00 | 94 693.00 | 20 624.00 | 115 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 293.00 | 124 695.00 | 7 597.00 | 132 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 381.00 | | 27 381.00 | 27 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 176.00 | 458 721.00 | 123 454.00 | 582 176.00 |
BT Marchandises | 180 823.00 | 7 358.00 | 173 465.00 | 180 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 915.00 | 828.00 | 16 086.00 | 16 915.00 |
BZ Autres créances | 762 951.00 | | 762 951.00 | 762 951.00 |
CF Disponibilités | 24 196.00 | | 24 196.00 | 24 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 281.00 | | 33 281.00 | 33 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 168.00 | 8 186.00 | 1 009 982.00 | 1 018 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 344.00 | 466 908.00 | 1 133 436.00 | 1 600 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 663 080.00 | 583 340.00 | | 663 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 950.00 | 79 740.00 | | 44 950.00 |
DK Provisions réglementées | 526.00 | 325.00 | | 526.00 |
DL TOTAL (I) | 752 558.00 | 707 406.00 | | 752 558.00 |
DP Provisions pour risques | 1 421.00 | 1 446.00 | | 1 421.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 733.00 | 7 538.00 | | 6 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 154.00 | 8 985.00 | | 8 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 275.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 748.00 | 280 077.00 | | 273 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 141.00 | 71 437.00 | | 83 141.00 |
EA Autres dettes | 15 228.00 | 4 294.00 | | 15 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 605.00 | | | 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 724.00 | 358 083.00 | | 372 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 436.00 | 1 074 475.00 | | 1 133 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 262 238.00 | | 1 262 238.00 | 1 262 238.00 |
FG Production vendue services | 387 659.00 | | 387 659.00 | 387 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 649 897.00 | | 1 649 897.00 | 1 649 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 655 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 736 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 511.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 82 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 590 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 568.00 | 25.00 | | 568.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50.00 | 1.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 619.00 | 26.00 | | 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86.00 | | | 86.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 252.00 | 272.00 | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | 272.00 | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280.00 | -245.00 | | 280.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 350.00 | 12 070.00 | | 2 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 408.00 | 38 626.00 | | 14 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 661 434.00 | 1 747 992.00 | | 1 661 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 616 484.00 | 1 668 252.00 | | 1 616 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 950.00 | 79 740.00 | | 44 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 363.00 | | 16 644.00 | 567 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 234.00 | 597.00 | 582 176.00 | 1 234.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234.00 | 597.00 | 525 985.00 | 1 234.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 809.00 | | | 28 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 317.00 | | 15 498.00 | 512 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 236.00 | | 1 145.00 | 26 236.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 365.00 | 28 866.00 | 510.00 | 417 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 723.00 | 22.00 | | 15 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 642.00 | 28 844.00 | 510.00 | 401 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 325.00 | 252.00 | 50.00 | 325.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 985.00 | | 831.00 | 8 985.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 290.00 | 1 068.00 | | 6 290.00 |
6T Sur comptes clients | 385.00 | 444.00 | | 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 675.00 | 1 512.00 | | 19 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 985.00 | 1 764.00 | 881.00 | 28 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 512.00 | 831.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 252.00 | 50.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 749.00 | 273 749.00 | | 273 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 393.00 | 28 393.00 | | 28 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 507.00 | 38 507.00 | | 38 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 382.00 | | 27 382.00 | 27 382.00 |
UX Autres créances clients | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 798.00 | 576.00 | 1 221.00 | 1 798.00 |
VB T. V. A. | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
VC Groupe et associés | 686 868.00 | 686 868.00 | | 686 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 425.00 | 14 425.00 | | 14 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 925.00 | 50 925.00 | | 50 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 281.00 | 33 281.00 | | 33 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 530.00 | 811 927.00 | 28 603.00 | 840 530.00 |
VW T.V.A. | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 724.00 | 372 724.00 | | 372 724.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |