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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 848.00 | 15 769.00 | 78.00 | 15 848.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AP Constructions | 282 445.00 | 227 089.00 | 55 356.00 | 282 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 763.00 | 92 416.00 | 33 347.00 | 125 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 802.00 | 129 235.00 | 14 566.00 | 143 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 059.00 | | 28 059.00 | 28 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 937.00 | 477 511.00 | 137 425.00 | 614 937.00 |
BT Marchandises | 169 306.00 | 7 582.00 | 161 724.00 | 169 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 369.00 | 384.00 | 13 984.00 | 14 369.00 |
BZ Autres créances | 882 902.00 | | 882 902.00 | 882 902.00 |
CF Disponibilités | 18 679.00 | | 18 679.00 | 18 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 057.00 | | 38 057.00 | 38 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 314.00 | 7 966.00 | 1 115 348.00 | 1 123 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 252.00 | 485 478.00 | 1 252 774.00 | 1 738 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 708 031.00 | 663 080.00 | | 708 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 967.00 | 44 950.00 | | 67 967.00 |
DK Provisions réglementées | 576.00 | 526.00 | | 576.00 |
DL TOTAL (I) | 820 575.00 | 752 558.00 | | 820 575.00 |
DP Provisions pour risques | 1 827.00 | 1 421.00 | | 1 827.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 661.00 | 6 733.00 | | 6 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 488.00 | 8 154.00 | | 8 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 047.00 | 273 748.00 | | 271 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 404.00 | 83 141.00 | | 130 404.00 |
EA Autres dettes | 20 749.00 | 15 228.00 | | 20 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 508.00 | 605.00 | | 1 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 710.00 | 372 724.00 | | 423 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 774.00 | 1 133 436.00 | | 1 252 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 283 744.00 | | 1 283 744.00 | 1 283 744.00 |
FG Production vendue services | 419 595.00 | | 419 595.00 | 419 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 703 340.00 | | 1 703 340.00 | 1 703 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 711 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 779 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 224.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 406.00 | |
GE Autres charges | | | 88 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 603 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | 568.00 | | 34.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74.00 | 50.00 | | 74.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | 619.00 | | 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 798.00 | 86.00 | | 798.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124.00 | 252.00 | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 922.00 | 338.00 | | 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -814.00 | 280.00 | | -814.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 470.00 | 2 350.00 | | 9 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 526.00 | 14 408.00 | | 27 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 717 622.00 | 1 661 434.00 | | 1 717 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 655.00 | 1 616 484.00 | | 1 649 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 967.00 | 44 950.00 | | 67 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 176.00 | | 47 650.00 | 582 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 577.00 | 13 312.00 | 614 937.00 | 1 577.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 577.00 | 13 312.00 | 558 029.00 | 1 577.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 809.00 | | 40.00 | 28 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 985.00 | | 46 932.00 | 525 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 382.00 | | 678.00 | 27 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 722.00 | 31 303.00 | 12 513.00 | 445 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 745.00 | 25.00 | | 15 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 976.00 | 31 278.00 | 12 513.00 | 429 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 527.00 | 124.00 | 74.00 | 527.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 154.00 | 406.00 | 72.00 | 8 154.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 358.00 | 224.00 | | 7 358.00 |
6T Sur comptes clients | 828.00 | | 444.00 | 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 186.00 | 224.00 | 444.00 | 21 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 868.00 | 754.00 | 590.00 | 29 868.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 630.00 | 516.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 124.00 | 74.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 048.00 | 271 048.00 | | 271 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 282.00 | 50 282.00 | | 50 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 332.00 | 61 332.00 | | 61 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 749.00 | 20 749.00 | | 20 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 060.00 | | 28 060.00 | 28 060.00 |
UX Autres créances clients | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 725.00 | 265.00 | 461.00 | 725.00 |
VB T. V. A. | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
VC Groupe et associés | 818 882.00 | 818 882.00 | | 818 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 150.00 | 52 150.00 | | 52 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 058.00 | 38 058.00 | | 38 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 389.00 | 934 869.00 | 28 520.00 | 963 389.00 |
VW T.V.A. | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 710.00 | 423 710.00 | | 423 710.00 |