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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 161.00 | 21 766.00 | 1 395.00 | 23 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 468.00 | 97 975.00 | 9 492.00 | 107 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 049.00 | 132 567.00 | 21 482.00 | 154 049.00 |
BT Marchandises | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 746.00 | 25 908.00 | 50 837.00 | 76 746.00 |
BZ Autres créances | 71 210.00 | | 71 210.00 | 71 210.00 |
CF Disponibilités | 108 117.00 | | 108 117.00 | 108 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 777.00 | 25 908.00 | 235 869.00 | 261 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 826.00 | 158 476.00 | 257 351.00 | 415 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 87 858.00 | | | 87 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 229.00 | | | -46 229.00 |
DL TOTAL (I) | 58 399.00 | | | 58 399.00 |
DP Provisions pour risques | 48 959.00 | | | 48 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 959.00 | | | 48 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285.00 | | | 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 708.00 | | | 94 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 565.00 | | | 28 565.00 |
EA Autres dettes | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 993.00 | | | 149 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 351.00 | | | 257 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 993.00 | | | 149 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285.00 | | | 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 187.00 | | 164 187.00 | 164 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 187.00 | | 164 187.00 | 164 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 679.00 | |
GE Autres charges | | | 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 980.00 | | | 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 752.00 | | | 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 752.00 | | | 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -752.00 | | | -752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 958.00 | | | 173 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 187.00 | | | 220 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 229.00 | | | -46 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 759.00 | | 290.00 | 153 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 448.00 | | | 20 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 338.00 | | 290.00 | 130 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 681.00 | 2 887.00 | | 129 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 855.00 | 2 887.00 | | 116 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 959.00 | | | 48 959.00 |
6T Sur comptes clients | 24 581.00 | 1 679.00 | 351.00 | 24 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 581.00 | 1 679.00 | 351.00 | 24 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 540.00 | 1 679.00 | 351.00 | 73 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 679.00 | 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 708.00 | 94 708.00 | | 94 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
UX Autres créances clients | 46 398.00 | | | 46 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 348.00 | | | 30 348.00 |
VB T. V. A. | 48 681.00 | | | 48 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VI Groupe et associés | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 981.00 | | | 17 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 505.00 | 149 532.00 | 2 973.00 | 152 505.00 |
VW T.V.A. | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 993.00 | 149 993.00 | | 149 993.00 |