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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 783.00 | 22 772.00 | 1 010.00 | 23 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 468.00 | 101 515.00 | 5 952.00 | 107 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 671.00 | 137 113.00 | 17 558.00 | 154 671.00 |
BT Marchandises | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 065.00 | 26 083.00 | 26 982.00 | 53 065.00 |
BZ Autres créances | 23 046.00 | | 23 046.00 | 23 046.00 |
CF Disponibilités | 52 203.00 | | 52 203.00 | 52 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 413.00 | 26 083.00 | 107 330.00 | 133 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 084.00 | 163 196.00 | 124 888.00 | 288 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 21 627.00 | | | 21 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 048.00 | | | -18 048.00 |
DL TOTAL (I) | 20 349.00 | | | 20 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 058.00 | | | 32 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 243.00 | | | 46 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 887.00 | | | 12 887.00 |
EA Autres dettes | 13 352.00 | | | 13 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 539.00 | | | 104 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 888.00 | | | 124 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 539.00 | | | 104 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 964.00 | | 145 964.00 | 145 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 964.00 | | 145 964.00 | 145 964.00 |
FQ Autres produits | | | 6 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 418.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | | | -295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 124.00 | | | 152 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 171.00 | | | 170 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 048.00 | | | -18 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 049.00 | | 622.00 | 154 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 448.00 | | | 20 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 628.00 | | 622.00 | 130 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 929.00 | 2 184.00 | | 134 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 103.00 | 2 184.00 | | 122 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 665.00 | 418.00 | | 25 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 665.00 | 418.00 | | 25 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 665.00 | 418.00 | | 25 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 418.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 243.00 | 46 243.00 | | 46 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
UX Autres créances clients | 22 508.00 | 22 508.00 | | 22 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 557.00 | 30 557.00 | | 30 557.00 |
VB T. V. A. | 22 269.00 | 22 269.00 | | 22 269.00 |
VI Groupe et associés | 32 058.00 | 32 058.00 | | 32 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 313.00 | 78 340.00 | 2 973.00 | 81 313.00 |
VW T.V.A. | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 539.00 | 104 539.00 | | 104 539.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |