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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 783.00 | 23 176.00 | 607.00 | 23 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 468.00 | 103 194.00 | 4 274.00 | 107 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 671.00 | 139 196.00 | 15 476.00 | 154 671.00 |
BT Marchandises | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 060.00 | 29 638.00 | 27 422.00 | 57 060.00 |
BZ Autres créances | 23 527.00 | | 23 527.00 | 23 527.00 |
CF Disponibilités | 71 143.00 | | 71 143.00 | 71 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 634.00 | 29 638.00 | 128 996.00 | 158 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 305.00 | 168 834.00 | 144 472.00 | 313 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 325.00 | | | -9 325.00 |
DL TOTAL (I) | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 089.00 | | | 27 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 827.00 | | | 79 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 879.00 | | | 19 879.00 |
EA Autres dettes | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 448.00 | | | 133 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 472.00 | | | 144 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 448.00 | | | 133 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 671.00 | | | 154 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 448.00 | | | 20 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 250.00 | | | 131 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 113.00 | 2 082.00 | | 137 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 287.00 | 2 082.00 | | 124 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 083.00 | 3 555.00 | | 26 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 083.00 | 3 555.00 | | 26 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 083.00 | 3 555.00 | | 26 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 555.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 827.00 | 79 827.00 | | 79 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
UX Autres créances clients | 22 537.00 | 22 537.00 | | 22 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 523.00 | 34 523.00 | | 34 523.00 |
VB T. V. A. | 22 761.00 | 22 761.00 | | 22 761.00 |
VI Groupe et associés | 27 089.00 | 27 089.00 | | 27 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 824.00 | 85 851.00 | 2 973.00 | 88 824.00 |
VW T.V.A. | 17 844.00 | 17 844.00 | | 17 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 448.00 | 133 448.00 | | 133 448.00 |