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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 783.00 | 23 332.00 | 451.00 | 23 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 468.00 | 104 799.00 | 2 668.00 | 107 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 671.00 | 140 957.00 | 13 715.00 | 154 671.00 |
BT Marchandises | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 780.00 | 31 597.00 | 26 183.00 | 57 780.00 |
BZ Autres créances | 25 167.00 | | 25 167.00 | 25 167.00 |
CF Disponibilités | 59 139.00 | | 59 139.00 | 59 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 958.00 | 31 597.00 | 112 361.00 | 143 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 629.00 | 172 554.00 | 126 075.00 | 298 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -5 746.00 | | | -5 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 067.00 | | | -13 067.00 |
DL TOTAL (I) | -2 044.00 | | | -2 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 532.00 | | | 25 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 375.00 | | | 74 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 808.00 | | | 18 808.00 |
EA Autres dettes | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 119.00 | | | 128 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 075.00 | | | 126 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 119.00 | | | 128 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 671.00 | | | 154 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 448.00 | | | 20 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 250.00 | | | 131 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 196.00 | 1 761.00 | | 139 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 370.00 | 1 761.00 | | 126 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 638.00 | 2 225.00 | 266.00 | 29 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 638.00 | 2 225.00 | 266.00 | 29 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 638.00 | 2 225.00 | 266.00 | 29 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 225.00 | 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 375.00 | 74 375.00 | | 74 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
UX Autres créances clients | 20 913.00 | 20 913.00 | | 20 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 867.00 | 36 867.00 | | 36 867.00 |
VB T. V. A. | 25 071.00 | 25 071.00 | | 25 071.00 |
VI Groupe et associés | 25 532.00 | 25 532.00 | | 25 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 643.00 | 83 671.00 | 2 973.00 | 86 643.00 |
VW T.V.A. | 16 672.00 | 16 672.00 | | 16 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 119.00 | 128 119.00 | | 128 119.00 |