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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AH Fonds commercial | 150 162.00 | | 150 162.00 | 150 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 193.00 | 49 487.00 | 1 707.00 | 51 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 668.00 | 193 251.00 | 43 417.00 | 236 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 509.00 | 242 737.00 | 223 772.00 | 466 509.00 |
BT Marchandises | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
BZ Autres créances | 11 925.00 | | 11 925.00 | 11 925.00 |
CF Disponibilités | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 775.00 | | 26 775.00 | 26 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 284.00 | 242 737.00 | 250 546.00 | 493 284.00 |
CU Autres participations | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 110 715.00 | 118 937.00 | | 110 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 307.00 | -8 222.00 | | 12 307.00 |
DL TOTAL (I) | 131 407.00 | 119 100.00 | | 131 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 687.00 | 59 945.00 | | 40 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 245.00 | 9 756.00 | | 27 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 144.00 | 15 739.00 | | 13 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 617.00 | 33 861.00 | | 32 617.00 |
EA Autres dettes | 5 447.00 | 7 660.00 | | 5 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 140.00 | 126 961.00 | | 119 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 546.00 | 246 060.00 | | 250 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 140.00 | 126 961.00 | | 119 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 521.00 | 21 332.00 | | 15 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 475.00 | 374 142.00 | 456 616.00 | 82 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 475.00 | 374 142.00 | 456 616.00 | 82 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 951.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 655.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 411.00 | 3 258.00 | | 1 411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 145.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 180.00 | 145.00 | | 1 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 275.00 | 1 878.00 | | 1 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 443.00 | 1 878.00 | | 2 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 263.00 | -1 733.00 | | -1 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 727.00 | 461 590.00 | | 461 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 420.00 | 469 812.00 | | 449 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 307.00 | -8 222.00 | | 12 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 752.00 | | 7 726.00 | 463 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 969.00 | 466 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 969.00 | 287 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 603.00 | | | 177 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 104.00 | | 7 726.00 | 285 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 587.00 | 9 951.00 | 3 801.00 | 236 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 587.00 | 9 951.00 | 3 801.00 | 236 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 926.00 | 23 926.00 | | 23 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
VB T. V. A. | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 606.00 | 21 606.00 | | 21 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 080.00 | 19 080.00 | | 19 080.00 |
VI Groupe et associés | 27 245.00 | 27 245.00 | | 27 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 778.00 | | | 17 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 419.00 | 14 419.00 | | 14 419.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 140.00 | 119 140.00 | | 119 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 742.00 | 9 914.00 | | 9 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 869.00 | 7 460.00 | | 6 869.00 |
ST Autres comptes | 35 593.00 | 41 565.00 | | 35 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 174.00 | 30 914.00 | | 30 174.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 964.00 | 963.00 | | 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 583.00 | 1 569.00 | | 1 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 325.00 | 11 483.00 | | 11 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 910.00 | 54 117.00 | | 53 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 410.00 | 23 977.00 | | 22 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 599.00 | 80 902.00 | | 73 599.00 |