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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AH Fonds commercial | 150 162.00 | | 150 162.00 | 150 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 738.00 | 25 448.00 | 3 290.00 | 28 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 392.00 | 60 973.00 | 19 419.00 | 80 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 733.00 | 86 421.00 | 200 312.00 | 286 733.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
CF Disponibilités | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 613.00 | 86 421.00 | 206 191.00 | 292 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 97 580.00 | 122 580.00 | | 97 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 043.00 | -7 857.00 | | 25 043.00 |
DL TOTAL (I) | 131 008.00 | 123 108.00 | | 131 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 122.00 | 38 735.00 | | 40 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 669.00 | 18 728.00 | | 18 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 010.00 | 17 699.00 | | 7 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 379.00 | 24 918.00 | | 9 379.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 6 187.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 183.00 | 106 267.00 | | 75 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 191.00 | 229 375.00 | | 206 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 923.00 | 106 267.00 | | 70 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 168.00 | 19 457.00 | | 33 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 413 343.00 | | 413 343.00 | 413 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 343.00 | | 413 343.00 | 413 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 082.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 860.00 | 4 451.00 | | 15 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 305.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 305.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 679.00 | 1 952.00 | | 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 045.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679.00 | 2 997.00 | | 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -679.00 | -1 692.00 | | -679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 264.00 | 472 839.00 | | 429 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 221.00 | 480 696.00 | | 404 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 043.00 | -7 857.00 | | 25 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 854.00 | 1 951.00 | | 5 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 825.00 | | 2 270.00 | 469 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 362.00 | 286 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 362.00 | 109 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 603.00 | | | 177 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 222.00 | | 2 270.00 | 292 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 701.00 | 15 082.00 | 185 362.00 | 256 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 701.00 | 15 082.00 | 185 362.00 | 256 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VB T. V. A. | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 177.00 | 33 177.00 | | 33 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 945.00 | 2 685.00 | 4 260.00 | 6 945.00 |
VI Groupe et associés | 18 669.00 | 18 669.00 | | 18 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 183.00 | 70 923.00 | 4 260.00 | 75 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 570.00 | 10 273.00 | | 1 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 684.00 | 7 687.00 | | 9 684.00 |
ST Autres comptes | 42 476.00 | 35 718.00 | | 42 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 828.00 | 30 646.00 | | 30 828.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 345.00 | 33 370.00 | | 26 345.00 |
YT Sous‐traitance | 1 108.00 | 964.00 | | 1 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 517.00 | 1 554.00 | | 1 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 087.00 | 11 827.00 | | 3 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 864.00 | 54 609.00 | | 48 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 787.00 | 24 838.00 | | 24 787.00 |
ZE Dividendes | 17 143.00 | | | 17 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 096.00 | 75 014.00 | | 84 096.00 |