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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AH Fonds commercial | 150 162.00 | | 150 162.00 | 150 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 464.00 | 4 775.00 | 4 689.00 | 9 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 844.00 | 65 251.00 | 17 593.00 | 82 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 911.00 | 70 026.00 | 199 885.00 | 269 911.00 |
BT Marchandises | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
BZ Autres créances | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
CF Disponibilités | 86 332.00 | | 86 332.00 | 86 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 673.00 | | 94 673.00 | 94 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 584.00 | 70 026.00 | 294 558.00 | 364 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 133 502.00 | 121 861.00 | | 133 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 947.00 | 41 641.00 | | 46 947.00 |
DL TOTAL (I) | 189 596.00 | 172 649.00 | | 189 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 168.00 | 89 412.00 | | 75 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 261.00 | 5 108.00 | | 5 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 377.00 | 10 728.00 | | 6 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 519.00 | 7 790.00 | | 13 519.00 |
EA Autres dettes | 4 637.00 | 433.00 | | 4 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 961.00 | 113 470.00 | | 104 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 558.00 | 286 118.00 | | 294 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 044.00 | 25 436.00 | | 50 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 423.00 | 3 762.00 | | 1 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 293 203.00 | | 293 203.00 | 293 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 203.00 | | 293 203.00 | 293 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 950.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 288.00 | 87.00 | | 14 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 686.00 | 3 773.00 | | 2 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 174.00 | 160.00 | | 1 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 860.00 | 3 933.00 | | 3 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 810.00 | -3 933.00 | | -3 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 548.00 | 302 397.00 | | 357 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 600.00 | 260 757.00 | | 310 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 947.00 | 41 641.00 | | 46 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 854.00 | 5 302.00 | | 5 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 758.00 | | 5 761.00 | 268 758.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 608.00 | 269 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 608.00 | 92 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 603.00 | | | 177 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 155.00 | | 5 761.00 | 91 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 510.00 | 3 950.00 | 3 434.00 | 69 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 510.00 | 3 950.00 | 3 434.00 | 69 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VB T. V. A. | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 719.00 | 18 802.00 | 54 917.00 | 73 719.00 |
VI Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VW T.V.A. | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 961.00 | 50 044.00 | 54 917.00 | 104 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 894.00 | 7 183.00 | | 4 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 031.00 | 6 677.00 | | 5 031.00 |
ST Autres comptes | 45 956.00 | 38 171.00 | | 45 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 428.00 | 31 151.00 | | 32 428.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 931.00 | 4 950.00 | | 9 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 441.00 | 1 474.00 | | 1 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 335.00 | 8 657.00 | | 6 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 821.00 | 33 257.00 | | 34 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 077.00 | 19 611.00 | | 21 077.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 416.00 | 75 999.00 | | 83 416.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |