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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AH Fonds commercial | 150 162.00 | | 150 162.00 | 150 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 611.00 | 3 646.00 | 3 965.00 | 7 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 544.00 | 65 864.00 | 17 680.00 | 83 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 758.00 | 69 510.00 | 199 248.00 | 268 758.00 |
BT Marchandises | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
BZ Autres créances | 12 793.00 | | 12 793.00 | 12 793.00 |
CF Disponibilités | 68 228.00 | | 68 228.00 | 68 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 871.00 | | 86 871.00 | 86 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 629.00 | 69 510.00 | 286 118.00 | 355 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 121 861.00 | 97 580.00 | | 121 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 641.00 | 25 043.00 | | 41 641.00 |
DL TOTAL (I) | 172 649.00 | 131 008.00 | | 172 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 412.00 | 40 122.00 | | 89 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 108.00 | 18 669.00 | | 5 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 728.00 | 7 010.00 | | 10 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 790.00 | 9 379.00 | | 7 790.00 |
EA Autres dettes | 433.00 | 3.00 | | 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 470.00 | 75 183.00 | | 113 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 118.00 | 206 191.00 | | 286 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 436.00 | 70 923.00 | | 25 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 762.00 | 33 168.00 | | 3 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 281 669.00 | | 281 669.00 | 281 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 669.00 | | 281 669.00 | 281 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 974.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87.00 | 15 860.00 | | 87.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 773.00 | 679.00 | | 3 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 579.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 933.00 | 9 258.00 | | 3 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 933.00 | -9 258.00 | | -3 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 397.00 | 429 264.00 | | 302 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 757.00 | 404 221.00 | | 260 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 641.00 | 25 043.00 | | 41 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 302.00 | 5 854.00 | | 5 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 333.00 | | 6 470.00 | 285 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 045.00 | 268 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 045.00 | 91 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 603.00 | | | 177 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 730.00 | | 6 470.00 | 107 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 421.00 | 5 974.00 | 22 885.00 | 86 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 421.00 | 5 974.00 | 22 885.00 | 86 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VB T. V. A. | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 643.00 | 2 709.00 | 82 934.00 | 85 643.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 100.00 | | | 85 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 429.00 | 16 429.00 | | 16 429.00 |
VW T.V.A. | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 470.00 | 25 436.00 | 88 034.00 | 113 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 183.00 | 1 570.00 | | 7 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 677.00 | 9 684.00 | | 6 677.00 |
ST Autres comptes | 38 171.00 | 42 476.00 | | 38 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 151.00 | 30 828.00 | | 31 151.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 108.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 474.00 | 1 517.00 | | 1 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 657.00 | 3 087.00 | | 8 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 257.00 | 48 864.00 | | 33 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 611.00 | 25 555.00 | | 19 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 999.00 | 84 096.00 | | 75 999.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |