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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 40 220.00 | 23 613.00 | 16 607.00 | 40 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 452.00 | 11 931.00 | 520.00 | 12 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 739.00 | 110 570.00 | 17 169.00 | 127 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 718.00 | 155 742.00 | 146 976.00 | 302 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 169.00 | 885.00 | 90 284.00 | 91 169.00 |
BZ Autres créances | 52 393.00 | | 52 393.00 | 52 393.00 |
CF Disponibilités | 39 113.00 | | 39 113.00 | 39 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 087.00 | 885.00 | 187 202.00 | 188 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 805.00 | 156 627.00 | 334 178.00 | 490 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
DG Autres réserves | 105 626.00 | 166 905.00 | | 105 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 786.00 | -61 280.00 | | 21 786.00 |
DL TOTAL (I) | 151 736.00 | 129 949.00 | | 151 736.00 |
DP Provisions pour risques | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 756.00 | 39 744.00 | | 20 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 898.00 | 37 609.00 | | 35 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 358.00 | 151 469.00 | | 114 358.00 |
EA Autres dettes | | 8 822.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 171 179.00 | 237 809.00 | | 171 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 178.00 | 379 023.00 | | 334 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 768 015.00 | | 768 015.00 | 768 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 015.00 | | 768 015.00 | 768 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 885.00 | |
GE Autres charges | | | 2 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 311.00 | 2 462.00 | | 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 067.00 | 125.00 | | 4 067.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 543.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 378.00 | 22 130.00 | | 4 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 723.00 | 33 917.00 | | 2 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 397.00 | 818.00 | | 1 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 120.00 | 34 735.00 | | 4 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258.00 | -12 605.00 | | 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 073.00 | 823 062.00 | | 776 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 286.00 | 884 341.00 | | 754 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 786.00 | -61 280.00 | | 21 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 983.00 | | 4 791.00 | 323 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 056.00 | 302 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 056.00 | 180 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 628.00 | | | 99 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 676.00 | | 4 791.00 | 201 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 680.00 | | | 22 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 360.00 | 24 042.00 | 24 660.00 | 156 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 732.00 | 24 042.00 | 24 660.00 | 146 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
6T Sur comptes clients | 2 541.00 | 885.00 | 2 541.00 | 2 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 541.00 | 885.00 | 2 541.00 | 2 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 805.00 | 885.00 | 2 541.00 | 13 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 885.00 | 2 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 898.00 | 35 898.00 | | 35 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 705.00 | 49 705.00 | | 49 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
UX Autres créances clients | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | | | 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
VB T. V. A. | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 756.00 | 11 124.00 | 9 632.00 | 20 756.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 987.00 | | | 18 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 593.00 | | | 21 593.00 |
VP Divers | 17 167.00 | | | 17 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 007.00 | 14 007.00 | | 14 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 292.00 | 145 362.00 | 9 930.00 | 155 292.00 |
VW T.V.A. | 27 246.00 | 27 246.00 | | 27 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 179.00 | 161 547.00 | 9 632.00 | 171 179.00 |