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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 40 220.00 | 27 349.00 | 12 871.00 | 40 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 152.00 | 12 696.00 | 1 455.00 | 14 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 996.00 | 47 579.00 | 8 417.00 | 55 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 188.00 | | 10 188.00 | 10 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 932.00 | 97 251.00 | 135 681.00 | 232 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 800.00 | 885.00 | 86 915.00 | 87 800.00 |
BZ Autres créances | 41 052.00 | | 41 052.00 | 41 052.00 |
CF Disponibilités | 22 721.00 | | 22 721.00 | 22 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 430.00 | 885.00 | 157 545.00 | 158 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 363.00 | 98 136.00 | 293 226.00 | 391 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
DG Autres réserves | 127 412.00 | 105 626.00 | | 127 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 257.00 | 21 786.00 | | -46 257.00 |
DL TOTAL (I) | 105 479.00 | 151 736.00 | | 105 479.00 |
DP Provisions pour risques | 2 300.00 | 11 264.00 | | 2 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 300.00 | 11 264.00 | | 2 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 632.00 | 20 756.00 | | 9 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 492.00 | | | 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 253.00 | 35 898.00 | | 37 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 994.00 | 114 358.00 | | 133 994.00 |
EA Autres dettes | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 447.00 | 171 179.00 | | 185 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 226.00 | 334 178.00 | | 293 226.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 166.00 | | | 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 733 321.00 | | 733 321.00 | 733 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 321.00 | | 733 321.00 | 733 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 115.00 | 311.00 | | 1 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 083.00 | 4 067.00 | | 16 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 199.00 | 4 378.00 | | 17 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 617.00 | 2 723.00 | | 7 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 677.00 | 1 397.00 | | 1 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 294.00 | 4 120.00 | | 9 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 905.00 | 258.00 | | 7 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 887.00 | 776 073.00 | | 759 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 144.00 | 754 286.00 | | 806 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 257.00 | 21 786.00 | | -46 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 718.00 | | 3 083.00 | 302 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 869.00 | 232 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 869.00 | 110 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 628.00 | | | 99 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 411.00 | | 2 825.00 | 180 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 680.00 | | 258.00 | 22 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 742.00 | 12 701.00 | 71 192.00 | 155 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 114.00 | 12 701.00 | 71 192.00 | 146 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 264.00 | | 8 964.00 | 11 264.00 |
6T Sur comptes clients | 885.00 | | | 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 885.00 | | | 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 149.00 | | 8 964.00 | 12 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 253.00 | 37 253.00 | | 37 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 057.00 | 55 057.00 | | 55 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 846.00 | 34 846.00 | | 34 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 188.00 | | 10 188.00 | 10 188.00 |
UX Autres créances clients | 87 800.00 | 87 800.00 | | 87 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VB T. V. A. | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 632.00 | 4 062.00 | 5 570.00 | 9 632.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 730.00 | 25 730.00 | | 25 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 108.00 | 19 108.00 | | 19 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 551.00 | 131 363.00 | 10 188.00 | 141 551.00 |
VW T.V.A. | 24 983.00 | 24 983.00 | | 24 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 955.00 | 179 385.00 | 5 570.00 | 184 955.00 |