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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 13 865.00 | 6 098.00 | 7 768.00 | 13 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 152.00 | 13 463.00 | 689.00 | 14 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 380.00 | 55 595.00 | 1 786.00 | 57 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 039.00 | 84 783.00 | 123 256.00 | 208 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 404.00 | 5 333.00 | 93 070.00 | 98 404.00 |
BZ Autres créances | 14 011.00 | | 14 011.00 | 14 011.00 |
CF Disponibilités | 18 772.00 | | 18 772.00 | 18 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 212.00 | 5 333.00 | 132 879.00 | 138 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 251.00 | 90 116.00 | 256 135.00 | 346 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
DG Autres réserves | 48 570.00 | 81 155.00 | | 48 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 232.00 | -32 585.00 | | 24 232.00 |
DL TOTAL (I) | 97 126.00 | 72 894.00 | | 97 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 760.00 | 5 912.00 | | 1 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 164.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 793.00 | 929.00 | | 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 170.00 | 36 716.00 | | 38 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 042.00 | 149 375.00 | | 117 042.00 |
EA Autres dettes | 1 245.00 | 393.00 | | 1 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 009.00 | 193 490.00 | | 159 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 135.00 | 266 384.00 | | 256 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 009.00 | 191 730.00 | | 159 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 716 553.00 | | 716 553.00 | 716 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 553.00 | | 716 553.00 | 716 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 333.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 682.00 | 7 803.00 | | 6 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 682.00 | 7 803.00 | | 6 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 980.00 | 4 586.00 | | 2 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 166.00 | 4 586.00 | | 4 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 516.00 | 3 217.00 | | 2 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 676.00 | 760 139.00 | | 723 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 443.00 | 792 724.00 | | 699 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 232.00 | -32 585.00 | | 24 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 970.00 | | 1 423.00 | 232 970.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 628.00 | | | 99 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 367.00 | | 1 385.00 | 110 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 976.00 | | 39.00 | 22 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 189.00 | 4 762.00 | 25 168.00 | 105 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 562.00 | 4 762.00 | 25 168.00 | 95 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 333.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 333.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 333.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 170.00 | 38 170.00 | | 38 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 863.00 | 40 863.00 | | 40 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
UX Autres créances clients | 98 404.00 | 98 404.00 | | 98 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
VB T. V. A. | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 320.00 | 20 320.00 | | 20 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 306.00 | 116 041.00 | 10 265.00 | 126 306.00 |
VW T.V.A. | 42 978.00 | 42 978.00 | | 42 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 216.00 | 158 216.00 | | 158 216.00 |