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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 40 220.00 | 29 878.00 | 10 342.00 | 40 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 152.00 | 13 123.00 | 1 029.00 | 14 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 996.00 | 52 560.00 | 3 435.00 | 55 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 226.00 | | 10 226.00 | 10 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 970.00 | 105 189.00 | 127 781.00 | 232 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 784.00 | | 82 784.00 | 82 784.00 |
BZ Autres créances | 39 187.00 | | 39 187.00 | 39 187.00 |
CF Disponibilités | 10 587.00 | | 10 587.00 | 10 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 602.00 | | 138 602.00 | 138 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 573.00 | 105 189.00 | 266 384.00 | 371 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
DG Autres réserves | 81 155.00 | 127 412.00 | | 81 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 585.00 | -46 257.00 | | -32 585.00 |
DL TOTAL (I) | 72 894.00 | 105 479.00 | | 72 894.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 912.00 | 9 632.00 | | 5 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 166.00 | | 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 929.00 | 492.00 | | 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 716.00 | 37 253.00 | | 36 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 375.00 | 133 994.00 | | 149 375.00 |
EA Autres dettes | 393.00 | 3 910.00 | | 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 490.00 | 185 447.00 | | 193 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 384.00 | 293 226.00 | | 266 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 730.00 | 179 877.00 | | 191 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 748 886.00 | | 748 886.00 | 748 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 886.00 | | 748 886.00 | 748 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 938.00 | |
GE Autres charges | | | 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 803.00 | 1 115.00 | | 7 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 803.00 | 17 199.00 | | 7 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 586.00 | 7 617.00 | | 4 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 677.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 586.00 | 9 294.00 | | 4 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 217.00 | 7 905.00 | | 3 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 139.00 | 759 887.00 | | 760 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 724.00 | 806 144.00 | | 792 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 585.00 | -46 257.00 | | -32 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 932.00 | | 38.00 | 232 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 628.00 | | | 99 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 367.00 | | | 110 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 938.00 | | 38.00 | 22 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 251.00 | 7 938.00 | | 97 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 624.00 | 7 938.00 | | 87 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
6T Sur comptes clients | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 716.00 | 36 716.00 | | 36 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 406.00 | 46 406.00 | | 46 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 406.00 | 59 406.00 | | 59 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 226.00 | | 10 226.00 | 10 226.00 |
UX Autres créances clients | 82 784.00 | 82 784.00 | | 82 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
VB T. V. A. | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 912.00 | 4 152.00 | 1 760.00 | 5 912.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 499.00 | 23 499.00 | | 23 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 092.00 | 18 092.00 | | 18 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 797.00 | 124 571.00 | 10 226.00 | 134 797.00 |
VW T.V.A. | 25 471.00 | 25 471.00 | | 25 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 561.00 | 190 801.00 | 1 760.00 | 192 561.00 |