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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 525 861.00 | | 525 861.00 | 525 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 138.00 | 10 608.00 | 8 529.00 | 19 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 257.00 | 192 526.00 | 326 731.00 | 519 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 016.00 | 203 134.00 | 865 881.00 | 1 069 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 643.00 | 10 528.00 | 188 115.00 | 198 643.00 |
BZ Autres créances | 81 200.00 | | 81 200.00 | 81 200.00 |
CF Disponibilités | 180 833.00 | | 180 833.00 | 180 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 007.00 | 10 528.00 | 457 479.00 | 468 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 024.00 | 213 662.00 | 1 323 361.00 | 1 537 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 660 795.00 | 495 771.00 | | 660 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 591.00 | 185 024.00 | | 127 591.00 |
DL TOTAL (I) | 821 936.00 | 714 345.00 | | 821 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 641.00 | 356 301.00 | | 282 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 747.00 | 49 682.00 | | 62 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 035.00 | 167 940.00 | | 156 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 501 424.00 | 595 575.00 | | 501 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 361.00 | 1 309 920.00 | | 1 323 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 648 949.00 | | 1 648 949.00 | 1 648 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 648 949.00 | | 1 648 949.00 | 1 648 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 664 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 012.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 486 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 416.00 | 21 083.00 | | 25 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 416.00 | 21 083.00 | | 25 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 521.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 308.00 | 8 462.00 | | 31 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 443.00 | 8 984.00 | | 31 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 026.00 | 12 098.00 | | -6 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 731.00 | 63 649.00 | | 35 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 127 591.00 | 185 024.00 | | 127 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 748.00 | 62 748.00 | | 62 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 525.00 | 88 525.00 | | 88 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 739.00 | 65 739.00 | | 65 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
UX Autres créances clients | 187 801.00 | | | 187 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
VB T. V. A. | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 641.00 | 143 383.00 | 127 116.00 | 282 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 195.00 | | | 65 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 933.00 | 287 174.00 | 4 759.00 | 291 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 425.00 | 362 166.00 | 127 116.00 | 501 425.00 |