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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 525 861.00 | | 525 861.00 | 525 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 380.00 | 14 001.00 | 6 379.00 | 20 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 888.00 | 193 993.00 | 295 894.00 | 489 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 889.00 | 207 995.00 | 832 893.00 | 1 040 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 234.00 | | 297 234.00 | 297 234.00 |
BZ Autres créances | 89 792.00 | | 89 792.00 | 89 792.00 |
CF Disponibilités | 215 002.00 | | 215 002.00 | 215 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 088.00 | | 607 088.00 | 607 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 977.00 | 207 995.00 | 1 439 982.00 | 1 647 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 831 898.00 | | | 831 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 621.00 | | | 74 621.00 |
DL TOTAL (I) | 940 070.00 | | | 940 070.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 043.00 | | | 205 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 055.00 | | | 65 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 812.00 | | | 214 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 912.00 | | | 484 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 982.00 | | | 1 439 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 134.00 | | | 376 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 682.00 | | 143 160.00 | 1 078 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 952.00 | 1 040 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 952.00 | 510 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 861.00 | | | 525 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 061.00 | | 143 160.00 | 548 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 476.00 | 106 589.00 | 131 070.00 | 232 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 476.00 | 106 589.00 | 131 070.00 | 232 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 056.00 | 65 056.00 | | 65 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 276.00 | 120 276.00 | | 120 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 494.00 | 84 494.00 | | 84 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
UX Autres créances clients | 297 234.00 | 297 234.00 | | 297 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VB T. V. A. | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 044.00 | 96 266.00 | 108 778.00 | 205 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 700.00 | | | 97 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 591.00 | | | 111 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 142.00 | 65 142.00 | | 65 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 886.00 | 14 886.00 | | 14 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 845.00 | 392 086.00 | 4 759.00 | 396 845.00 |
VW T.V.A. | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 912.00 | 376 134.00 | 108 778.00 | 484 912.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |