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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 525 861.00 | | 525 861.00 | 525 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 380.00 | 12 287.00 | 8 093.00 | 20 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 680.00 | 220 189.00 | 307 491.00 | 527 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 681.00 | 232 476.00 | 846 205.00 | 1 078 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 293.00 | 10 471.00 | 353 822.00 | 364 293.00 |
BZ Autres créances | 73 405.00 | | 73 405.00 | 73 405.00 |
CF Disponibilités | 101 259.00 | | 101 259.00 | 101 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 882.00 | 10 471.00 | 534 411.00 | 544 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 564.00 | 242 947.00 | 1 380 616.00 | 1 623 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 738 386.00 | | | 738 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 511.00 | | | 143 511.00 |
DL TOTAL (I) | 915 448.00 | | | 915 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 936.00 | | | 218 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 690.00 | | | 62 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 540.00 | | | 183 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 168.00 | | | 465 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 616.00 | | | 1 380 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 981.00 | | | 344 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 748.00 | 62 748.00 | | 62 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 525.00 | 88 525.00 | | 88 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 739.00 | 65 739.00 | | 65 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
UX Autres créances clients | 187 801.00 | | | 187 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
VB T. V. A. | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 641.00 | 143 383.00 | 127 116.00 | 282 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 195.00 | | | 65 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 933.00 | 287 174.00 | 4 759.00 | 291 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 425.00 | 362 166.00 | 127 116.00 | 501 425.00 |