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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 525 861.00 | | 525 861.00 | 525 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 134.00 | 16 076.00 | 8 058.00 | 24 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 673.00 | 216 235.00 | 295 437.00 | 511 673.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 428.00 | 232 312.00 | 835 116.00 | 1 067 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 679.00 | | 387 679.00 | 387 679.00 |
BZ Autres créances | 33 825.00 | | 33 825.00 | 33 825.00 |
CF Disponibilités | 214 873.00 | | 214 873.00 | 214 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 891.00 | | 12 891.00 | 12 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 268.00 | | 649 268.00 | 649 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 696.00 | 232 312.00 | 1 484 384.00 | 1 716 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 386 520.00 | | | 386 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 359.00 | | | 66 359.00 |
DL TOTAL (I) | 486 429.00 | | | 486 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 837.00 | | | 207 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 624.00 | | | 72 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 492.00 | | | 247 492.00 |
EA Autres dettes | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 954.00 | | | 997 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 384.00 | | | 1 484 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 191.00 | | | 892 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 889.00 | | 156 404.00 | 1 040 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 129 865.00 | | 1 067 428.00 | 129 865.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 129 865.00 | | 535 808.00 | 129 865.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 861.00 | | | 525 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 269.00 | | 155 404.00 | 510 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 759.00 | | 1 000.00 | 4 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 996.00 | 108 052.00 | 83 735.00 | 207 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 996.00 | 108 052.00 | 83 735.00 | 207 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 624.00 | 72 624.00 | | 72 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 121.00 | 154 121.00 | | 154 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 478.00 | 74 478.00 | | 74 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 759.00 | 4 759.00 | 4 759.00 | 4 759.00 |
UX Autres créances clients | 387 679.00 | 387 679.00 | | 387 679.00 |
VB T. V. A. | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 838.00 | 102 074.00 | 105 763.00 | 207 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 600.00 | | | 112 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 820.00 | | | 109 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 12 891.00 | 12 891.00 | | 12 891.00 |
VW T.V.A. | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 955.00 | 892 191.00 | 105 763.00 | 997 955.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 6.00 | | 5.00 | 6.00 |